RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP H/  LU1992162872  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,1059 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9806GBP -0,96% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - 1,87 0,90 -0,29 0,25 0,75 0,71 1,06 -
2020 -0,25 -2,01 -9,34 5,37 1,18 1,77 1,93 0,23 -0,45 0,74 3,07 0,82 +2,38%
2021 0,21 0,22 0,99 0,28 0,24 0,65 0,09 0,08 0,24 -0,71 -0,79 0,91 +2,41%
2022 -1,41 -2,25 -1,27 -3,39 0,76 -4,78 4,47 -3,20 -4,97 1,24 4,67 -0,51 -10,65%
2023 4,08 -1,97 1,11 0,65 -0,08 -0,21 1,76 -0,18 -1,08 -0,75 4,48 4,41 +12,65%
2024 -0,67 -1,03 1,74 -2,09 0,63 0,61 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,62% 5,82% 5,94% 6,00% 5,79%
Sharpe ráta -1,02 0,23 0,60 -0,64 -0,34
Legjobb hónap +4,41% +4,41% +4,48% +4,67% +5,37%
Legrosszabb hónap -2,09% -2,09% -2,09% -4,97% -9,34%
Maximális veszteség -2,85% -2,85% -3,65% -17,54% -17,54%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... Újrabefektetés 9,7946 +2,81% -8,94%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,0932 +2,85% -8,93%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... Újrabefektetés 10,0898 +3,33% -7,52%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,3327 +3,37% -7,53%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR Újrabefektetés 9,9465 +4,68% -7,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR Osztalékfizetés 8,2204 +4,68% -7,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 11,0459 +5,28% -2,44%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... Osztalékfizetés 9,2515 +5,27% -2,44%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... Újrabefektetés 11,3644 +5,78% -1,01%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... Újrabefektetés 10,9093 +7,09% -0,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... Újrabefektetés 10,2748 +5,51% -3,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,7816 +5,49% -3,44%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... Újrabefektetés 10,5450 +6,04% -1,98%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,0145 +6,04% -1,94%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... Osztalékfizetés 9,4514 +6,00% -0,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... Újrabefektetés 11,1163 +6,00% -0,43%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... Újrabefektetés 11,0073 +7,33% -0,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,3673 +7,30% -0,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... Újrabefektetés 10,9806 +7,28% -0,24%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,3503 +7,24% -0,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... Újrabefektetés 10,3727 +6,55% -2,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... Osztalékfizetés 8,9170 +6,49% -2,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... Osztalékfizetés 9,2507 +6,08% -0,27%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... Újrabefektetés 10,8725 +6,06% -0,30%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... Újrabefektetés 10,1108 +3,37% -7,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 85,3370 +5,20% -2,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... Osztalékfizetés 91,1104 +7,02% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 87,4954 +7,07% 0,00%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... Újrabefektetés 9,8056 +6,01% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... Osztalékfizetés 9,1233 +6,00% -3,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F U... Osztalékfizetés 79,4014 +5,97% -2,97%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... Osztalékfizetés 122,9006 +9,97% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... Osztalékfizetés 119,3688 +8,84% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,3596 +7,05% -0,76%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,3220 +7,09% -0,65%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... Újrabefektetés 107,7259 +6,32% -1,85%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 92,2400 +6,30% -1,78%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... Újrabefektetés 110,6688 +6,84% -0,35%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... Újrabefektetés 94,6981 +1,56% -11,25%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 10,5830 +7,60% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR Újrabefektetés 10,5344 +5,73% -4,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR Osztalékfizetés 8,7094 +5,73% -4,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... Újrabefektetés 11,8109 +7,58% +1,35%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7807 +7,56% +1,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... Újrabefektetés 10,1824 +3,53% -7,03%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR Újrabefektetés 10,6336 +5,94% -3,71%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... Újrabefektetés 11,9127 +7,79% +1,91%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,8673 +7,82% +1,83%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR Újrabefektetés 10,5606 +5,77% -4,10%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR Osztalékfizetés 8,9949 +5,77% -4,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR Újrabefektetés 10,6350 +5,98% -3,60%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... Újrabefektetés 11,9306 +7,87% +2,20%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,7914 +7,87% +2,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7883 +7,85% +2,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,8121 +7,87% +2,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR Osztalékfizetés 8,9352 +5,98% -3,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR Osztalékfizetés 8,9140 +5,93% -3,71%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,3987 +3,58% -7,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... Újrabefektetés 11,8535 +7,60% +1,64%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... Osztalékfizetés 9,8568 +7,62% +1,52%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... Újrabefektetés 11,4834 +7,04% -0,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,5019 +7,02% -0,19%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR Osztalékfizetés 8,4606 +5,20% -5,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,6480 +7,05% -0,10%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 10,2328 +5,20% -5,64%

Teljesítmény

YTD
  -0,87%
6 Hónap  
+2,50%
1 Év  
+7,28%
3 Év
  -0,24%
5 Év  
+9,23%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,20%
Év
2023  
+12,65%
2022
  -10,65%
2021  
+2,41%
2020  
+2,38%