RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP H/  LU1962455967  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.+0,0480 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,4483GBP +0,51% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -1,93 1,86 0,89 -0,30 0,23 0,78 0,71 1,04 -
2020 -0,27 -1,99 -9,34 5,37 1,22 1,76 1,97 0,22 -0,46 0,75 3,06 0,81 +2,41%
2021 0,20 0,21 0,99 0,27 0,24 0,64 0,07 0,07 0,23 -0,71 -0,81 0,91 +2,31%
2022 -1,42 -2,26 -1,28 -3,39 0,75 -4,79 4,46 -3,21 -4,98 1,26 4,66 -0,52 -10,72%
2023 4,06 -1,97 1,10 0,62 -0,10 -0,23 1,74 -0,18 -1,09 -0,79 4,47 4,41 +12,42%
2024 -0,69 -1,03 1,73 -2,12 0,61 1,97 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,64% 5,85% 5,96% 6,01% 5,80%
Sharpe ráta -0,50 -0,07 0,91 -0,60 -0,30
Legjobb hónap +4,41% +4,41% +4,47% +4,66% +5,37%
Legrosszabb hónap -2,12% -2,12% -2,12% -4,98% -9,34%
Maximális veszteség -2,89% -2,90% -3,70% -17,63% -17,63%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... Újrabefektetés 9,9178 +4,68% -8,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,1953 +4,72% -8,03%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... Újrabefektetés 10,2171 +5,21% -6,60%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,4379 +5,25% -6,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR Újrabefektetés 10,0795 +6,66% -6,05%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR Osztalékfizetés 8,3304 +6,66% -6,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 11,1929 +7,25% -1,41%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... Osztalékfizetés 9,3746 +7,24% -1,41%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... Újrabefektetés 11,5161 +7,77% +0,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... Újrabefektetés 11,0571 +9,11% +0,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... Újrabefektetés 10,4136 +7,51% -2,43%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,9003 +7,49% -2,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... Újrabefektetés 10,6878 +8,05% -0,93%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,1369 +8,05% -0,89%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... Osztalékfizetés 9,5778 +7,98% +0,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... Újrabefektetés 11,2649 +7,99% +0,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... Újrabefektetés 11,1568 +9,36% +0,96%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,4944 +9,34% +0,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... Újrabefektetés 11,1296 +9,30% +0,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,4772 +9,28% +0,80%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... Újrabefektetés 10,5128 +8,57% -1,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,0375 +8,51% -1,23%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... Osztalékfizetés 9,3745 +8,07% +0,78%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... Újrabefektetés 11,0179 +8,05% +0,76%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... Újrabefektetés 10,2385 +5,25% -6,53%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 86,4722 +7,17% -1,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... Osztalékfizetés 92,3326 +9,02% +1,14%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 88,6692 +9,07% +1,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... Újrabefektetés 9,9361 +7,98% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... Osztalékfizetés 9,2447 +7,98% -2,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F U... Osztalékfizetés 80,4581 +7,94% -1,94%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... Osztalékfizetés 124,6507 +12,04% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... Osztalékfizetés 121,0484 +10,89% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,4866 +9,08% +0,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,4483 +9,12% +0,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... Újrabefektetés 109,1607 +8,32% -0,81%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 93,4675 +8,30% -0,74%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... Újrabefektetés 112,1474 +8,86% +0,71%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... Újrabefektetés 95,9646 +3,48% -10,31%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 10,7257 +9,62% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR Újrabefektetés 10,6765 +7,73% -3,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR Osztalékfizetés 8,8268 +7,73% -3,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... Újrabefektetés 11,9698 +9,59% +2,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... Osztalékfizetés 9,9123 +9,57% +2,36%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... Újrabefektetés 10,3112 +5,42% -6,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR Újrabefektetés 10,7773 +7,95% -2,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... Újrabefektetés 12,0732 +9,81% +2,98%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 10,0003 +9,84% +2,91%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR Újrabefektetés 10,7030 +7,77% -3,07%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR Osztalékfizetés 9,1162 +7,78% -3,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR Újrabefektetés 10,7787 +7,99% -2,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... Újrabefektetés 12,0916 +9,89% +3,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,9236 +9,89% +3,17%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,9204 +9,87% +3,12%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,9444 +9,89% +3,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR Osztalékfizetés 9,0560 +7,99% -2,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR Osztalékfizetés 9,0344 +7,94% -2,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,5049 +5,47% -6,14%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... Újrabefektetés 12,0131 +9,62% +2,72%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... Osztalékfizetés 9,9895 +9,63% +2,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... Újrabefektetés 11,6375 +9,04% +1,00%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,6294 +9,02% +0,86%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR Osztalékfizetés 8,5742 +7,20% -4,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7775 +9,05% +0,96%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 10,3702 +7,19% -4,63%

Teljesítmény

YTD  
+0,40%
6 Hónap  
+1,65%
1 Év  
+9,12%
3 Év  
+0,42%
5 Év  
+10,39%
10 Év     -
Kezdettől  
+10,75%
Év
2023  
+12,42%
2022
  -10,72%
2021  
+2,31%
2020  
+2,41%
 

Osztalék

2024. 04. 22. 0,23 GBP
2023. 10. 23. 0,23 GBP
2023. 04. 24. 0,21 GBP
2022. 10. 24. 0,19 GBP
2022. 04. 25. 0,12 GBP
2021. 10. 18. 0,09 GBP
2021. 04. 19. 0,09 GBP
2020. 10. 19. 0,11 GBP
2020. 04. 20. 0,10 GBP
2019. 10. 21. 0,15 GBP