M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP H
LU2004361643
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP H/ LU2004361643 /
NAV2024. 09. 20. |
Vált.-0,0111 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,8975GBP |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Alap forgalma: |
9,86 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 07. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
87,16% |
Alapok |
|
8,79% |
Részvények |
|
0,42% |
Egyéb |
|
3,63% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
30,53% |
Egyesült Királyság |
|
22,70% |
Franciaország |
|
10,02% |
Olaszország |
|
3,00% |
Hollandia |
|
2,55% |
Írország |
|
2,53% |
Spanyolország |
|
2,50% |
Németország |
|
2,31% |
Ausztrália |
|
1,80% |
Jersey |
|
1,20% |
Kanada |
|
1,15% |
Svájc |
|
1,01% |
Mexikó |
|
0,97% |
Luxemburg |
|
0,65% |
Új-Zéland |
|
0,58% |
Egyéb |
|
16,50% |