RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD H/  LU1959279446  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,4284 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,2847HKD -0,46% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -1,81 1,98 0,93 -0,21 0,36 0,75 0,82 1,22 -
2020 -0,17 -1,88 -8,97 5,45 1,19 1,84 1,95 0,18 -0,41 0,71 3,07 0,87 +3,21%
2021 0,18 0,19 0,97 0,23 0,20 0,59 0,04 0,02 0,19 -0,77 -0,83 0,94 +1,96%
2022 -1,45 -2,35 -1,25 -3,43 0,63 -4,79 4,36 -3,22 -4,75 1,37 4,69 -0,29 -10,49%
2023 4,03 -2,09 0,98 0,48 -0,15 -0,28 1,69 -0,22 -1,20 -0,81 4,45 4,45 +11,63%
2024 -0,75 -1,14 1,64 -2,26 1,16 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,40% 5,65% 5,88% 5,91% 5,71%
Sharpe ráta -1,36 0,88 0,60 -0,72 -0,35
Legjobb hónap +4,45% +4,45% +4,45% +4,69% +5,45%
Legrosszabb hónap -2,26% -2,26% -2,26% -4,79% -8,97%
Maximális veszteség -3,07% -3,29% -3,86% -17,66% -17,66%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... Újrabefektetés 9,8121 +3,81% -8,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,1085 +3,86% -8,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... Újrabefektetés 10,1056 +4,34% -6,96%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,3457 +4,38% -6,98%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR Újrabefektetés 9,9570 +5,70% -6,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR Osztalékfizetés 8,2291 +5,70% -6,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 11,0554 +6,35% -1,90%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... Osztalékfizetés 9,2594 +6,33% -1,90%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... Újrabefektetés 11,3722 +6,85% -0,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... Újrabefektetés 10,9101 +8,14% -0,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... Újrabefektetés 10,2813 +6,53% -2,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,7872 +6,51% -2,92%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... Újrabefektetés 10,5497 +7,07% -1,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,0182 +7,09% -1,43%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... Osztalékfizetés 9,4564 +7,07% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... Újrabefektetés 11,1227 +7,08% +0,12%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... Újrabefektetés 11,0069 +8,38% +0,38%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,3669 +8,34% +0,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... Újrabefektetés 10,9803 +8,33% +0,25%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,3501 +8,29% +0,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... Újrabefektetés 10,3756 +7,59% -1,78%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... Osztalékfizetés 8,9196 +7,52% -1,80%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... Osztalékfizetés 9,2553 +7,15% +0,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... Újrabefektetés 10,8786 +7,14% +0,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... Újrabefektetés 10,1264 +4,38% -6,89%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 85,4096 +6,26% -1,93%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... Osztalékfizetés 91,1236 +8,10% +0,58%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 87,5089 +8,15% +0,48%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... Újrabefektetés 9,8118 +7,07% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... Osztalékfizetés 9,1288 +7,07% -2,61%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F U... Osztalékfizetés 79,4490 +7,03% -2,49%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... Osztalékfizetés 122,7716 +11,11% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... Osztalékfizetés 119,2862 +9,96% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,3601 +8,09% -0,27%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,3225 +8,14% -0,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... Újrabefektetés 107,7787 +7,37% -1,34%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 92,2847 +7,35% -1,27%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... Újrabefektetés 110,7064 +7,91% +0,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... Újrabefektetés 94,7201 +2,57% -10,80%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 10,5799 +8,66% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR Újrabefektetés 10,5406 +6,76% -3,71%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR Osztalékfizetés 8,7145 +6,76% -3,71%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... Újrabefektetés 11,8112 +8,68% +1,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7809 +8,64% +1,80%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... Újrabefektetés 10,1974 +4,55% -6,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR Újrabefektetés 10,6389 +6,98% -3,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... Újrabefektetés 11,9119 +8,89% +2,43%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,8667 +8,91% +2,35%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR Újrabefektetés 10,5666 +6,80% -3,60%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR Osztalékfizetés 9,0000 +6,81% -3,64%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR Újrabefektetés 10,6401 +7,02% -3,10%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... Újrabefektetés 11,9286 +8,97% +2,70%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,7896 +8,97% +2,60%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7867 +8,94% +2,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,8113 +8,97% +2,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR Osztalékfizetés 8,9395 +7,02% -3,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR Osztalékfizetés 8,9184 +6,97% -3,22%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,4110 +4,59% -6,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... Újrabefektetés 11,8536 +8,70% +2,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... Osztalékfizetés 9,8569 +8,71% +2,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... Újrabefektetés 11,4854 +8,12% +0,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,5036 +8,09% +0,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR Osztalékfizetés 8,4675 +6,23% -5,14%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,6495 +8,13% +0,41%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 10,2412 +6,23% -5,15%

Teljesítmény

YTD
  -1,39%
6 Hónap  
+4,25%
1 Év  
+7,35%
3 Év
  -1,27%
5 Év  
+9,47%
10 Év     -
Kezdettől  
+7,96%
Év
2023  
+11,63%
2022
  -10,49%
2021  
+1,96%
2020  
+3,21%
 

Osztalék

2024. 05. 21. 0,44 HKD
2024. 04. 22. 0,36 HKD
2024. 03. 18. 0,37 HKD
2024. 02. 19. 0,44 HKD
2024. 01. 22. 0,38 HKD
2023. 12. 18. 0,37 HKD
2023. 11. 20. 0,40 HKD
2023. 10. 23. 0,36 HKD
2023. 09. 18. 0,38 HKD
2023. 08. 21. 0,38 HKD
2023. 07. 24. 0,37 HKD
2023. 06. 19. 0,44 HKD
2023. 05. 22. 0,36 HKD
2023. 04. 24. 0,40 HKD
2023. 03. 20. 0,34 HKD
2023. 02. 20. 0,38 HKD
2023. 01. 23. 0,32 HKD
2022. 12. 19. 0,30 HKD
2022. 11. 21. 0,32 HKD
2022. 10. 24. 0,30 HKD
2022. 09. 20. 0,32 HKD
2022. 08. 22. 0,30 HKD
2022. 07. 18. 0,29 HKD
2022. 06. 20. 0,34 HKD
2022. 05. 23. 0,30 HKD
2022. 04. 25. 0,28 HKD
2022. 03. 21. 0,20 HKD
2022. 02. 21. 0,21 HKD
2022. 01. 24. 0,21 HKD
2021. 12. 20. 0,19 HKD
2021. 11. 22. 0,14 HKD
2021. 10. 18. 0,15 HKD
2021. 09. 20. 0,15 HKD
2021. 08. 23. 0,15 HKD
2021. 07. 19. 0,16 HKD
2021. 06. 21. 0,16 HKD
2021. 05. 25. 0,11 HKD
2021. 04. 19. 0,18 HKD
2021. 03. 22. 0,13 HKD
2021. 02. 22. 0,12 HKD
2021. 01. 18. 0,12 HKD
2020. 12. 21. 0,15 HKD
2020. 11. 23. 0,15 HKD
2020. 10. 19. 0,15 HKD
2020. 09. 21. 0,13 HKD
2020. 08. 24. 0,19 HKD
2020. 07. 20. 0,20 HKD
2020. 06. 22. 0,18 HKD
2020. 05. 18. 0,19 HKD
2020. 04. 20. 0,18 HKD
2020. 03. 23. 0,14 HKD
2020. 02. 24. 0,15 HKD
2020. 01. 20. 0,15 HKD
2019. 12. 23. 0,17 HKD
2019. 11. 18. 0,17 HKD
2019. 10. 21. 0,18 HKD
2019. 09. 23. 0,22 HKD
2019. 08. 19. 0,23 HKD
2019. 07. 22. 0,16 HKD
2019. 06. 24. 0,33 HKD