NAV2024. 05. 29. Vált.-0,0778 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9916SGD -0,70% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - 0,21 -0,42 -0,02 -0,12 -1,07 0,20 -0,60 -0,76 0,97 0,64 -0,44 -0,77%
2016 -1,29 -0,76 3,47 2,17 0,08 -1,43 2,21 1,61 -0,08 1,00 -0,35 1,69 +8,51%
2017 0,45 0,72 0,02 0,63 1,06 0,86 0,55 -0,38 0,80 0,76 0,01 0,31 +5,94%
2018 1,01 -0,75 -0,51 0,60 -1,10 -0,51 1,26 -0,91 0,44 -0,74 -0,77 0,00 -2,00%
2019 2,16 0,98 0,37 1,79 -1,85 1,91 0,92 -0,26 0,30 0,80 0,70 1,13 +9,24%
2020 -0,25 -1,94 -9,15 5,36 1,11 1,75 1,91 0,20 -0,49 0,70 3,05 0,85 +2,43%
2021 0,18 0,19 0,97 0,24 0,21 0,61 0,05 0,02 0,19 -0,76 -0,85 0,95 +2,02%
2022 -1,44 -2,34 -1,27 -3,42 0,70 -4,76 4,46 -3,13 -5,31 1,92 4,70 -0,39 -10,34%
2023 3,99 -2,07 1,06 0,55 -0,18 -0,29 1,61 -0,38 -1,24 -0,91 4,33 4,28 +11,00%
2024 -0,84 -1,20 1,58 -2,27 1,23 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,34% 5,61% 5,85% 5,97% 5,76%
Sharpe ráta -1,42 0,63 0,47 -0,74 -0,40
Legjobb hónap +4,28% +4,33% +4,33% +4,70% +5,36%
Legrosszabb hónap -2,27% -2,27% -2,27% -5,31% -9,15%
Maximális veszteség -3,11% -3,49% -4,16% -17,47% -17,47%
Túlteljesítés +0,98% - +2,59% +7,91% +10,15%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... Újrabefektetés 9,7535 +3,97% -8,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,0600 +4,02% -8,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... Újrabefektetés 10,0459 +4,50% -6,86%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,2964 +4,54% -6,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR Újrabefektetés 9,8991 +5,85% -6,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR Osztalékfizetés 8,1812 +5,85% -6,44%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 10,9916 +6,49% -1,79%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... Osztalékfizetés 9,2060 +6,48% -1,79%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... Újrabefektetés 11,3073 +7,00% -0,34%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... Újrabefektetés 10,8494 +8,27% -0,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... Újrabefektetés 10,2222 +6,68% -2,85%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,7368 +6,65% -2,81%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... Újrabefektetés 10,4897 +7,21% -1,35%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,9670 +7,23% -1,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... Osztalékfizetés 9,4028 +7,21% +0,20%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... Újrabefektetés 11,0597 +7,22% +0,24%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... Újrabefektetés 10,9460 +8,51% +0,50%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,3151 +8,48% +0,48%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... Újrabefektetés 10,9196 +8,46% +0,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,2984 +8,43% +0,33%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... Újrabefektetés 10,3173 +7,72% -1,67%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... Osztalékfizetés 8,8694 +7,67% -1,69%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... Osztalékfizetés 9,2029 +7,30% +0,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... Újrabefektetés 10,8169 +7,29% +0,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... Újrabefektetés 10,0666 +4,54% -6,79%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 84,9169 +6,41% -1,82%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... Osztalékfizetés 90,6037 +8,23% +0,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 87,0097 +8,28% +0,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... Újrabefektetés 9,7545 +7,21% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... Osztalékfizetés 9,0755 +7,20% -2,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F U... Osztalékfizetés 78,9855 +7,17% -2,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... Osztalékfizetés 122,0985 +11,22% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... Osztalékfizetés 118,6262 +10,09% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,3081 +8,23% -0,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,2707 +8,28% -0,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... Újrabefektetés 107,1622 +7,51% -1,24%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 91,7567 +7,50% -1,17%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... Újrabefektetés 110,0807 +8,05% +0,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... Újrabefektetés 94,1846 +2,70% -10,70%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 10,5203 +8,80% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR Újrabefektetés 10,4807 +6,91% -3,60%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR Osztalékfizetés 8,6650 +6,91% -3,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... Újrabefektetés 11,7446 +8,82% +1,98%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7258 +8,77% +1,92%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... Újrabefektetés 10,1375 +4,71% -6,36%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR Újrabefektetés 10,5788 +7,12% -3,10%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... Újrabefektetés 11,8451 +9,03% +2,54%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,8114 +9,04% +2,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR Újrabefektetés 10,5066 +6,95% -3,49%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR Osztalékfizetés 8,9490 +6,95% -3,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR Újrabefektetés 10,5800 +7,16% -2,98%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... Újrabefektetés 11,8618 +9,09% +2,81%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,7347 +9,09% +2,71%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7318 +9,07% +2,66%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,7564 +9,10% +2,68%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR Osztalékfizetés 8,8890 +7,16% -2,98%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR Osztalékfizetés 8,8680 +7,12% -3,10%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,3615 +4,75% -6,40%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... Újrabefektetés 11,7869 +8,83% +2,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... Osztalékfizetés 9,8014 +8,83% +2,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... Újrabefektetés 11,4199 +8,26% +0,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,4494 +8,22% +0,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR Osztalékfizetés 8,4189 +6,38% -5,03%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,5945 +8,26% +0,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 10,1823 +6,38% -5,03%

Teljesítmény

YTD
  -1,54%
6 Hónap  
+3,57%
1 Év  
+6,49%
3 Év
  -1,79%
5 Év  
+7,80%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,05%
Év
2023  
+11,00%
2022
  -10,34%
2021  
+2,02%
2020  
+2,43%
2019  
+9,24%
2018
  -2,00%
2017  
+5,94%
2016  
+8,51%
2015
  -0,77%