RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR/  LU1670724373  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,0478 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2412EUR -0,46% Újrabefektetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - 0,51 -0,81 -1,49 -0,09 0,85 0,95 -0,31 -0,15 -
2008 -0,49 -0,75 -0,32 1,98 -0,04 -1,46 0,40 2,12 -3,37 -7,91 1,79 2,53 -5,82%
2009 2,54 1,22 0,04 4,52 5,48 2,85 5,06 3,39 2,14 1,12 0,78 0,79 +34,16%
2010 2,05 -0,21 2,45 0,67 -1,93 0,56 2,22 2,38 0,91 0,53 -1,73 0,99 +9,12%
2011 0,49 1,21 0,32 1,22 0,65 -0,45 1,55 -1,94 -1,00 4,62 -2,80 2,47 +6,30%
2012 3,00 2,19 0,27 -0,68 -0,79 1,07 2,86 0,95 0,92 0,94 0,84 0,77 +12,96%
2013 1,00 0,55 0,97 1,89 0,56 -3,03 2,62 -0,69 0,77 1,98 0,15 0,31 +7,18%
2014 0,49 1,06 0,25 0,72 0,92 0,23 0,02 0,94 -0,90 0,49 0,57 -0,17 +4,71%
2015 1,07 0,17 -0,56 -0,12 -0,19 -1,16 0,13 -0,70 -0,97 0,85 0,53 -0,64 -1,62%
2016 -1,48 -0,87 3,34 2,11 -0,07 -1,61 2,23 1,49 -0,21 0,90 -0,44 1,49 +6,96%
2017 0,26 0,67 -0,11 0,50 0,93 0,72 0,42 -0,51 0,70 0,65 -0,10 0,07 +4,28%
2018 0,86 -0,86 -0,72 0,48 -1,28 -0,67 1,10 -1,08 0,26 -0,93 -0,95 -0,25 -4,00%
2019 1,98 0,80 0,18 1,60 -2,04 1,71 0,74 -0,45 0,11 0,60 0,57 0,88 +6,81%
2020 -0,42 -2,10 -9,09 5,27 1,03 1,67 1,81 0,15 -0,56 0,65 3,00 0,71 +1,44%
2021 0,13 0,13 0,89 0,17 0,15 0,54 -0,02 -0,03 0,13 -0,82 -0,91 0,81 +1,17%
2022 -1,53 -2,35 -1,43 -3,59 0,57 -4,96 4,31 -3,39 -5,54 1,65 4,47 -0,66 -12,30%
2023 3,82 -2,19 0,93 0,51 -0,26 -0,37 1,57 -0,36 -1,26 -0,92 4,32 4,25 +10,22%
2024 -0,82 -1,18 1,59 -2,25 1,11 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,39% 5,61% 5,86% 5,96% 5,74%
Sharpe ráta -1,45 0,72 0,41 -0,93 -0,62
Legjobb hónap +4,25% +4,32% +4,32% +4,47% +5,27%
Legrosszabb hónap -2,25% -2,25% -2,25% -5,54% -9,09%
Maximális veszteség -3,09% -3,41% -4,17% -18,96% -18,96%
Túlteljesítés -1,19% - -0,03% +2,75% +7,12%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... Újrabefektetés 9,8121 +3,81% -8,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,1085 +3,86% -8,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... Újrabefektetés 10,1056 +4,34% -6,96%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,3457 +4,38% -6,98%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR Újrabefektetés 9,9570 +5,70% -6,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR Osztalékfizetés 8,2291 +5,70% -6,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 11,0554 +6,35% -1,90%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... Osztalékfizetés 9,2594 +6,33% -1,90%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... Újrabefektetés 11,3722 +6,85% -0,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... Újrabefektetés 10,9101 +8,14% -0,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... Újrabefektetés 10,2813 +6,53% -2,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,7872 +6,51% -2,92%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... Újrabefektetés 10,5497 +7,07% -1,46%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,0182 +7,09% -1,43%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... Osztalékfizetés 9,4564 +7,07% +0,08%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... Újrabefektetés 11,1227 +7,08% +0,12%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... Újrabefektetés 11,0069 +8,38% +0,38%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,3669 +8,34% +0,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... Újrabefektetés 10,9803 +8,33% +0,25%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,3501 +8,29% +0,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... Újrabefektetés 10,3756 +7,59% -1,78%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... Osztalékfizetés 8,9196 +7,52% -1,80%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... Osztalékfizetés 9,2553 +7,15% +0,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... Újrabefektetés 10,8786 +7,14% +0,26%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... Újrabefektetés 10,1264 +4,38% -6,89%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 85,4096 +6,26% -1,93%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... Osztalékfizetés 91,1236 +8,10% +0,58%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 87,5089 +8,15% +0,48%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... Újrabefektetés 9,8118 +7,07% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... Osztalékfizetés 9,1288 +7,07% -2,61%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F U... Osztalékfizetés 79,4490 +7,03% -2,49%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... Osztalékfizetés 122,7716 +11,11% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... Osztalékfizetés 119,2862 +9,96% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,3601 +8,09% -0,27%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,3225 +8,14% -0,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... Újrabefektetés 107,7787 +7,37% -1,34%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 92,2847 +7,35% -1,27%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... Újrabefektetés 110,7064 +7,91% +0,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... Újrabefektetés 94,7201 +2,57% -10,80%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 10,5799 +8,66% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR Újrabefektetés 10,5406 +6,76% -3,71%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR Osztalékfizetés 8,7145 +6,76% -3,71%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... Újrabefektetés 11,8112 +8,68% +1,87%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7809 +8,64% +1,80%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... Újrabefektetés 10,1974 +4,55% -6,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR Újrabefektetés 10,6389 +6,98% -3,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... Újrabefektetés 11,9119 +8,89% +2,43%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,8667 +8,91% +2,35%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR Újrabefektetés 10,5666 +6,80% -3,60%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR Osztalékfizetés 9,0000 +6,81% -3,64%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR Újrabefektetés 10,6401 +7,02% -3,10%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... Újrabefektetés 11,9286 +8,97% +2,70%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,7896 +8,97% +2,60%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7867 +8,94% +2,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,8113 +8,97% +2,56%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR Osztalékfizetés 8,9395 +7,02% -3,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR Osztalékfizetés 8,9184 +6,97% -3,22%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,4110 +4,59% -6,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... Újrabefektetés 11,8536 +8,70% +2,15%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... Osztalékfizetés 9,8569 +8,71% +2,04%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... Újrabefektetés 11,4854 +8,12% +0,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,5036 +8,09% +0,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR Osztalékfizetés 8,4675 +6,23% -5,14%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,6495 +8,13% +0,41%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 10,2412 +6,23% -5,15%

Teljesítmény

YTD
  -1,58%
6 Hónap  
+3,82%
1 Év  
+6,23%
3 Év
  -5,15%
5 Év  
+1,28%
10 Év  
+11,41%
Kezdettől  
+103,14%
Év
2023  
+10,22%
2022
  -12,30%
2021  
+1,17%
2020  
+1,44%
2019  
+6,81%
2018
  -4,00%
2017  
+4,28%
2016  
+6,96%
2015
  -1,62%