M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD H
LU2178217381
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD H/ LU2178217381 /
NAV2024. 05. 21. |
Vált.-0,0599 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,1760USD |
-0,65% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 22. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Alap forgalma: |
9,48 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2020. 06. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
3,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
91,03% |
Alapok |
|
4,46% |
Részvények |
|
0,33% |
Egyéb |
|
4,18% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
27,15% |
Egyesült Királyság |
|
23,32% |
Franciaország |
|
11,37% |
Hollandia |
|
4,23% |
Olaszország |
|
3,61% |
Spanyolország |
|
3,15% |
Kanada |
|
2,00% |
Ausztrália |
|
1,93% |
Németország |
|
1,55% |
Írország |
|
1,49% |
Mexikó |
|
1,43% |
Jersey |
|
1,14% |
Supernational |
|
1,02% |
Svájc |
|
0,75% |
Luxemburg |
|
0,67% |
Egyéb |
|
15,19% |