M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD H
LU2402425677
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD H/ LU2402425677 /
Стоимость чистых активов05.06.2024 |
Изменение+0.0291 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.8952USD |
+0.29% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Объем фонда: |
9.43 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
23.11.2021 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.40% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
Bonds |
|
91.03% |
Mutual Funds |
|
4.46% |
Stocks |
|
0.33% |
Другие |
|
4.18% |
Страны
United States of America |
|
27.15% |
United Kingdom |
|
23.32% |
France |
|
11.37% |
Netherlands |
|
4.23% |
Italy |
|
3.61% |
Spain |
|
3.15% |
Canada |
|
2.00% |
Australia |
|
1.93% |
Germany |
|
1.55% |
Ireland |
|
1.49% |
Mexico |
|
1.43% |
Jersey |
|
1.14% |
Supranational |
|
1.02% |
Switzerland |
|
0.75% |
Luxembourg |
|
0.67% |
Другие |
|
15.19% |