M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD H
LU1797814768
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD H/ LU1797814768 /
NAV2024. 06. 14. |
Vált.+0,0496 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,9895USD |
+0,50% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 22. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Alap forgalma: |
9,42 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 01. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,25% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
78,61% |
Alapok |
|
4,32% |
Részvények |
|
0,37% |
Egyéb |
|
16,70% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
26,57% |
Egyesült Királyság |
|
20,19% |
Franciaország |
|
8,48% |
Hollandia |
|
3,33% |
Olaszország |
|
2,99% |
Spanyolország |
|
2,51% |
Ausztrália |
|
1,63% |
Kanada |
|
1,60% |
Németország |
|
1,31% |
Írország |
|
1,31% |
Jersey |
|
1,06% |
Mexikó |
|
1,05% |
Svájc |
|
0,82% |
Luxemburg |
|
0,61% |
Új-Zéland |
|
0,52% |
Egyéb |
|
26,02% |