SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR/  LU1797814412  /

Fonds
NAV10.05.2024 Zm.+0,0141 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,0204EUR +0,16% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 2,01 0,89 0,27 1,57 -1,94 1,68 0,87 -0,48 0,19 0,68 0,58 0,87 +7,38%
2020 -0,38 -2,03 -9,06 5,27 1,14 1,64 1,92 0,20 -0,49 0,64 3,09 0,77 +2,06%
2021 0,10 0,19 0,96 0,24 0,19 0,57 0,00 0,00 0,19 -0,78 -0,86 0,87 +1,66%
2022 -1,44 -2,34 -1,39 -3,54 0,62 -4,91 4,35 -3,34 -5,50 1,70 4,51 -0,62 -11,81%
2023 3,87 -2,15 0,97 0,55 -0,21 -0,32 1,61 -0,31 -1,22 -0,87 4,36 4,29 +10,81%
2024 -0,77 -1,13 1,63 -2,20 1,38 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,43% 5,83% 5,84% 5,95% 5,73%
Wskaźnik Sharpe'a -1,29 1,47 0,43 -0,83 -0,55
Najlepszy miesiąc +4,29% +4,36% +4,36% +4,51% +5,27%
Najgorszy miesiąc -2,20% -2,20% -2,20% -5,50% -9,06%
Maksymalna strata -3,02% -3,24% -4,03% -18,52% -18,52%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... z reinwestycją 9,8460 +3,40% -8,16%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... płacące dywidendę 8,1365 +3,44% -8,14%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... z reinwestycją 10,1385 +3,92% -6,73%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... płacące dywidendę 8,3729 +3,96% -6,74%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR z reinwestycją 9,9835 +5,24% -6,41%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR płacące dywidendę 8,2510 +5,24% -6,40%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... z reinwestycją 11,0837 +5,94% -1,70%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... płacące dywidendę 9,3273 +5,93% -1,69%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... z reinwestycją 11,3993 +6,46% -0,24%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... z reinwestycją 10,9304 +7,69% -0,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... z reinwestycją 10,3061 +6,10% -2,78%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... płacące dywidendę 8,8498 +6,09% -2,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... z reinwestycją 10,5730 +6,63% -1,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... płacące dywidendę 9,0804 +6,65% -1,24%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... płacące dywidendę 9,5232 +6,65% +0,30%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... z reinwestycją 11,1485 +6,67% +0,33%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... z reinwestycją 11,0265 +7,93% +0,53%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... płacące dywidendę 9,3834 +7,90% +0,51%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... z reinwestycją 11,0000 +7,88% +0,40%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... płacące dywidendę 9,3668 +7,84% +0,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... z reinwestycją 10,3969 +7,14% -1,63%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... płacące dywidendę 8,9379 +7,08% -1,65%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... płacące dywidendę 9,3206 +6,75% +0,49%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... z reinwestycją 10,9035 +6,73% +0,47%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... z reinwestycją 10,1592 +3,96% -6,65%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... płacące dywidendę 86,0763 +5,86% -1,73%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... płacące dywidendę 91,8543 +7,67% +0,71%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... płacące dywidendę 88,1314 +7,72% +0,62%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... z reinwestycją 9,8341 +6,64% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... płacące dywidendę 9,1930 +6,64% -2,48%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F U... płacące dywidendę 80,1180 +6,61% -2,36%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... płacące dywidendę 124,1731 +10,60% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... płacące dywidendę 120,6970 +9,45% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... płacące dywidendę 9,3777 +7,64% -0,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... płacące dywidendę 9,3397 +7,69% 0,00%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... z reinwestycją 108,0241 +6,98% -1,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... płacące dywidendę 92,9363 +6,99% -1,10%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... z reinwestycją 110,9366 +7,52% +0,35%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... z reinwestycją 95,3689 +2,29% -10,31%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... płacące dywidendę 10,6482 +8,24% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR z reinwestycją 10,5646 +6,30% -3,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR płacące dywidendę 8,7344 +6,30% -3,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... z reinwestycją 11,8313 +8,23% +2,01%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... płacące dywidendę 9,7976 +8,19% +1,95%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... z reinwestycją 10,2298 +4,13% -6,23%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR z reinwestycją 10,6624 +6,51% -3,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... z reinwestycją 11,9312 +8,44% +2,57%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... płacące dywidendę 9,8826 +8,46% +2,49%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR z reinwestycją 10,5905 +6,34% -3,44%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR płacące dywidendę 9,0204 +6,34% -3,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR z reinwestycją 10,6633 +6,56% -2,94%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... z reinwestycją 11,9478 +8,56% +2,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... płacące dywidendę 9,8518 +8,54% +2,75%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... płacące dywidendę 9,8491 +8,50% +2,70%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... płacące dywidendę 9,8271 +8,51% +2,71%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR płacące dywidendę 8,9590 +6,55% -2,94%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR płacące dywidendę 8,9380 +6,51% -3,06%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... płacące dywidendę 8,4377 +4,16% -6,27%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... z reinwestycją 11,8735 +8,25% +2,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... płacące dywidendę 9,8734 +8,25% +2,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... z reinwestycją 11,5072 +7,68% +0,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 9,5216 +7,64% +0,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR płacące dywidendę 8,4884 +5,77% -4,99%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... płacące dywidendę 9,7136 +7,70% +0,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR z reinwestycją 10,2665 +5,77% -4,99%

Wyniki

YTD
  -1,14%
6 miesięcy  
+5,95%
1 rok  
+6,34%
3 lata
  -3,42%
5 lat  
+3,48%
10-letnie     -
Od początku  
+7,19%
Rok
2023  
+10,81%
2022
  -11,81%
2021  
+1,66%
2020  
+2,06%
2019  
+7,38%
 

Dywidendy

22.04.2024 0,23 EUR
23.10.2023 0,23 EUR
24.04.2023 0,20 EUR
24.10.2022 0,18 EUR
25.04.2022 0,12 EUR
18.10.2021 0,09 EUR
19.04.2021 0,09 EUR
19.10.2020 0,10 EUR
20.04.2020 0,10 EUR
21.10.2019 0,16 EUR
07.03.2019 0,12 EUR