M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP H
LU1861337142
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP H/ LU1861337142 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+0.0491 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.4382GBP |
+0.52% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
22.04.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Объем фонда: |
9.42 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
- |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.25% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.40% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
Bonds |
|
78.61% |
Mutual Funds |
|
4.32% |
Stocks |
|
0.37% |
Другие |
|
16.70% |
Страны
United States of America |
|
26.57% |
United Kingdom |
|
20.19% |
France |
|
8.48% |
Netherlands |
|
3.33% |
Italy |
|
2.99% |
Spain |
|
2.51% |
Australia |
|
1.63% |
Canada |
|
1.60% |
Germany |
|
1.31% |
Ireland |
|
1.31% |
Jersey |
|
1.06% |
Mexico |
|
1.05% |
Switzerland |
|
0.82% |
Luxembourg |
|
0.61% |
New Zealand |
|
0.52% |
Другие |
|
26.02% |