M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP H
LU1861337142
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP H/ LU1861337142 /
| NAV2024. 06. 12. |
Vált.+0,0256 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,3891GBP |
+0,27% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 22. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
| Alap forgalma: |
9,39 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
- |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,40% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
| Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
78,61% |
| Alapok |
|
4,32% |
| Részvények |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
16,70% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
26,57% |
| Egyesült Királyság |
|
20,19% |
| Franciaország |
|
8,48% |
| Hollandia |
|
3,33% |
| Olaszország |
|
2,99% |
| Spanyolország |
|
2,51% |
| Ausztrália |
|
1,63% |
| Kanada |
|
1,60% |
| Németország |
|
1,31% |
| Írország |
|
1,31% |
| Jersey |
|
1,06% |
| Mexikó |
|
1,05% |
| Svájc |
|
0,82% |
| Luxemburg |
|
0,61% |
| Új-Zéland |
|
0,52% |
| Egyéb |
|
26,02% |
