M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD H
LU1959279289
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD H/ LU1959279289 /
NAV07.06.2024 |
Zm.-0,0131 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,1030AUD |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
21.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Aktywa: |
9,45 mld
EUR
|
Data startu: |
26.04.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,25% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 AUD |
Opłaty depozytowe: |
0,40% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
M&G Luxembourg |
Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
80,62% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,27% |
Akcje |
|
0,25% |
Inne |
|
16,86% |
Kraje
USA |
|
27,05% |
Wielka Brytania |
|
20,24% |
Francja |
|
8,77% |
Holandia |
|
3,46% |
Włochy |
|
3,13% |
Hiszpania |
|
2,73% |
Australia |
|
1,75% |
Kanada |
|
1,58% |
Niemcy |
|
1,31% |
Irlandia |
|
1,31% |
Meksyk |
|
1,17% |
Jersey |
|
1,05% |
Szwajcaria |
|
0,68% |
Luxemburg |
|
0,60% |
Nowa Zelandia |
|
0,51% |
Inne |
|
24,66% |