RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF H/  LU1670723995  /

Fonds
NAV2024. 05. 08. Vált.-0,0088 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,1248CHF -0,11% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - 0,04 -0,63 -0,18 -0,24 -1,22 0,03 -0,76 -1,03 0,80 0,48 -0,80 -2,81%
2016 -1,52 -0,95 3,28 2,06 -0,12 -1,59 2,06 1,46 -0,26 0,90 -0,47 1,41 +6,30%
2017 0,22 0,64 -0,16 0,46 0,95 0,67 0,42 -0,55 0,67 0,61 -0,14 0,01 +3,85%
2018 0,82 -0,89 -0,78 0,45 -1,29 -0,71 1,06 -1,12 0,24 -0,98 -0,98 -0,29 -4,42%
2019 1,97 0,77 0,78 1,58 -2,06 1,67 0,69 -0,48 0,06 0,54 0,55 0,83 +7,05%
2020 -0,44 -2,11 -9,07 5,22 1,02 1,68 1,79 0,12 -0,58 0,63 2,99 0,68 +1,26%
2021 0,10 0,10 0,89 0,13 0,13 0,52 -0,05 -0,05 0,12 -0,82 -0,91 0,78 +0,93%
2022 -1,55 -2,40 -1,44 -3,58 0,57 -5,02 4,26 -3,40 -5,56 1,58 4,37 -0,80 -12,74%
2023 3,76 -2,28 0,72 0,40 -0,41 -0,54 1,38 -0,54 -1,43 -1,07 4,14 3,99 +8,16%
2024 -0,98 -1,37 1,38 -2,46 1,15 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,47% 5,83% 5,85% 5,95% 5,72%
Sharpe ráta -1,89 0,68 -0,09 -1,12 -0,80
Legjobb hónap +3,99% +4,14% +4,14% +4,37% +5,22%
Legrosszabb hónap -2,46% -2,46% -2,46% -5,56% -9,07%
Maximális veszteség -3,50% -4,15% -4,65% -19,18% -19,18%
Túlteljesítés -1,38% - -1,05% +5,46% +3,68%
 
Minden érték CHF-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc CHF ... Újrabefektetés 9,8318 +3,25% -8,29%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,1248 +3,29% -8,27%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc CHF ... Újrabefektetés 10,1236 +3,77% -6,86%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,3606 +3,81% -6,88%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Acc EUR Újrabefektetés 9,9685 +5,08% -6,55%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.B Dis EUR Osztalékfizetés 8,2386 +5,08% -6,54%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc SGD ... Újrabefektetés 11,0667 +5,77% -1,85%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis SGD... Osztalékfizetés 9,3131 +5,77% -1,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc SGD ... Újrabefektetés 11,3816 +6,30% -0,40%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc GBP ... Újrabefektetés 10,9119 +7,51% -0,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc AUD ... Újrabefektetés 10,2902 +5,94% -2,93%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis AUD ... Osztalékfizetés 8,8361 +5,92% -2,90%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc AUD ... Újrabefektetés 10,5564 +6,47% -1,43%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis AUD ... Osztalékfizetés 9,0662 +6,49% -1,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis SGD ... Osztalékfizetés 9,5083 +6,48% +0,14%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc SGD ... Újrabefektetés 11,1311 +6,50% +0,18%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc GBP... Újrabefektetés 11,0077 +7,75% +0,36%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,3675 +7,71% +0,34%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc GBP ... Újrabefektetés 10,9813 +7,70% +0,23%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,3509 +7,65% +0,20%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP ... Újrabefektetés 10,3797 +6,96% -1,80%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis GBP ... Osztalékfizetés 8,9230 +6,90% -1,82%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis SGD... Osztalékfizetés 9,3060 +6,58% +0,33%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc SGD... Újrabefektetés 10,8865 +6,57% +0,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc CHF... Újrabefektetés 10,1443 +3,81% -6,79%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 85,9453 +5,70% -1,88%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F U... Osztalékfizetés 91,6984 +7,49% +0,54%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F1 ... Osztalékfizetés 87,9836 +7,54% +0,45%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X Acc USD ... Újrabefektetés 9,8182 +6,47% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis USD... Osztalékfizetés 9,1781 +6,46% -2,64%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F U... Osztalékfizetés 79,9886 +6,43% -2,52%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A MDis F2 ... Osztalékfizetés 123,9327 +10,39% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.X MDis F2 ... Osztalékfizetés 120,4698 +9,25% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis GBP ... Osztalékfizetés 9,3619 +7,46% -0,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis GBP... Osztalékfizetés 9,3239 +7,50% -0,17%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc HKD ... Újrabefektetés 107,8554 +6,81% -1,33%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis HKD ... Osztalékfizetés 92,7911 +6,82% -1,25%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD ... Újrabefektetés 110,7605 +7,35% +0,19%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C-H M Acc ... Újrabefektetés 95,2172 +2,13% -10,46%
M&G (Lux) Optimal Income Fund US... Osztalékfizetés 10,6300 +8,05% -
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc EUR Újrabefektetés 10,5481 +6,14% -3,70%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis EUR Osztalékfizetés 8,7208 +6,14% -3,70%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc USD ... Újrabefektetés 11,8112 +8,05% +1,84%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Dis USD ... Osztalékfizetés 9,7808 +8,01% +1,77%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc CHF ... Újrabefektetés 10,2147 +3,98% -6,37%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc EUR Újrabefektetés 10,6456 +6,34% -3,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Acc USD ... Újrabefektetés 11,9108 +8,26% +2,39%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,8656 +8,27% +2,31%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc EUR Újrabefektetés 10,5739 +6,18% -3,59%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis EUR Osztalékfizetés 9,0063 +6,18% -3,57%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc EUR Újrabefektetés 10,6465 +6,39% -3,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD... Újrabefektetés 11,9273 +8,37% +2,66%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,8349 +8,35% +2,57%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis USD ... Osztalékfizetés 9,8322 +8,32% +2,52%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis USD... Osztalékfizetés 9,8102 +8,32% +2,53%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis EUR Osztalékfizetés 8,9449 +6,39% -3,09%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis EUR Osztalékfizetés 8,9240 +6,34% -3,21%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.J Dis CHF ... Osztalékfizetés 8,4253 +4,01% -6,41%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Acc USD... Újrabefektetés 11,8531 +8,07% +2,11%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.CI Dis USD... Osztalékfizetés 9,8566 +8,07% +2,01%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc USD ... Újrabefektetés 11,4879 +7,50% +0,42%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,5056 +7,46% +0,28%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis EUR Osztalékfizetés 8,4754 +5,61% -5,13%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Dis USD ... Osztalékfizetés 9,6973 +7,52% +0,38%
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR Újrabefektetés 10,2508 +5,61% -5,14%

Teljesítmény

YTD
  -2,31%
6 Hónap  
+3,79%
1 Év  
+3,29%
3 Év
  -8,27%
5 Év
  -3,57%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,44%
Év
2023  
+8,16%
2022
  -12,74%
2021  
+0,93%
2020  
+1,26%
2019  
+7,05%
2018
  -4,42%
2017  
+3,85%
2016  
+6,30%
2015
  -2,81%
 

Osztalék

2024. 04. 22. 0,21 CHF
2023. 10. 23. 0,21 CHF
2023. 04. 24. 0,19 CHF
2022. 10. 24. 0,17 CHF
2022. 04. 25. 0,12 CHF
2021. 10. 18. 0,08 CHF
2021. 04. 19. 0,08 CHF
2020. 10. 19. 0,10 CHF
2020. 04. 20. 0,09 CHF
2019. 10. 21. 0,15 CHF
2019. 03. 07. 0,18 CHF
2018. 10. 01. 0,18 CHF
2018. 04. 03. 0,13 CHF
2017. 10. 02. 0,16 CHF
2017. 04. 03. 0,18 CHF
2016. 10. 03. 0,15 CHF
2016. 04. 01. 0,11 CHF
2015. 10. 01. 0,10 CHF
2015. 04. 01. 0,11 CHF