Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0151 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4730GBP -0.14% reinvestment Mixed Fund Worldwide M&G Luxembourg 
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Бенчмарк: 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H.
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: -
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Объем фонда: 9.45 млрд  EUR
Дата запуска: 05.07.2019
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.25%
Минимальное вложение: 1,000.00 GBP
Deposit fees: 0.40%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: M&G Luxembourg
Адрес: 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.mandg.lu
 

Активы

Bonds
 
80.62%
Mutual Funds
 
2.27%
Stocks
 
0.25%
Другие
 
16.86%

Страны

United States of America
 
27.05%
United Kingdom
 
20.24%
France
 
8.77%
Netherlands
 
3.46%
Italy
 
3.13%
Spain
 
2.73%
Australia
 
1.75%
Canada
 
1.58%
Germany
 
1.31%
Ireland
 
1.31%
Mexico
 
1.17%
Jersey
 
1.05%
Switzerland
 
0.68%
Luxembourg
 
0.60%
New Zealand
 
0.51%
Другие
 
24.66%