M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP H
LU2004361643
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP H/ LU2004361643 /
Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.0151 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.4730GBP |
-0.14% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Объем фонда: |
9.45 млрд
EUR
|
Дата запуска: |
05.07.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.40% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
Bonds |
|
80.62% |
Mutual Funds |
|
2.27% |
Stocks |
|
0.25% |
Другие |
|
16.86% |
Страны
United States of America |
|
27.05% |
United Kingdom |
|
20.24% |
France |
|
8.77% |
Netherlands |
|
3.46% |
Italy |
|
3.13% |
Spain |
|
2.73% |
Australia |
|
1.75% |
Canada |
|
1.58% |
Germany |
|
1.31% |
Ireland |
|
1.31% |
Mexico |
|
1.17% |
Jersey |
|
1.05% |
Switzerland |
|
0.68% |
Luxembourg |
|
0.60% |
New Zealand |
|
0.51% |
Другие |
|
24.66% |