M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP H
LU2004361643
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc GBP H/ LU2004361643 /
NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,0151 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,4730GBP |
-0,14% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Alap forgalma: |
9,45 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 07. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
80,62% |
Alapok |
|
2,27% |
Részvények |
|
0,25% |
Egyéb |
|
16,86% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
27,05% |
Egyesült Királyság |
|
20,24% |
Franciaország |
|
8,77% |
Hollandia |
|
3,46% |
Olaszország |
|
3,13% |
Spanyolország |
|
2,73% |
Ausztrália |
|
1,75% |
Kanada |
|
1,58% |
Németország |
|
1,31% |
Írország |
|
1,31% |
Mexikó |
|
1,17% |
Jersey |
|
1,05% |
Svájc |
|
0,68% |
Luxemburg |
|
0,60% |
Új-Zéland |
|
0,51% |
Egyéb |
|
24,66% |