M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR
LU1670724373
M&G(Lux)Opt.Income Fd.A Acc EUR/ LU1670724373 /
| NAV20.09.2024 |
Zm.-0,0113 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,7127EUR |
-0,11% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
| Aktywa: |
9,86 mld
EUR
|
| Data startu: |
07.09.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
87,16% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
8,79% |
| Akcje |
|
0,42% |
| Inne |
|
3,63% |
Kraje
| USA |
|
30,53% |
| Wielka Brytania |
|
22,70% |
| Francja |
|
10,02% |
| Włochy |
|
3,00% |
| Holandia |
|
2,55% |
| Irlandia |
|
2,53% |
| Hiszpania |
|
2,50% |
| Niemcy |
|
2,31% |
| Australia |
|
1,80% |
| Jersey |
|
1,20% |
| Kanada |
|
1,15% |
| Szwajcaria |
|
1,01% |
| Meksyk |
|
0,97% |
| Luxemburg |
|
0,65% |
| Nowa Zelandia |
|
0,58% |
| Inne |
|
16,50% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
34,25% |
| Funt brytyjski |
|
29,06% |
| Euro |
|
23,71% |
| Dolar nowozelandzki |
|
0,37% |
| Frank szwajcarski |
|
0,19% |
| Inne |
|
12,42% |
