M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A M Inc/ LU2616432865 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 | Изменение+0.0112 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.0852USD | +0.09% | paying dividend | Equity North America | M&G Luxembourg ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 4.81 | 2.42 | -0.73 | -4.52 | -2.36 | 9.61 | 6.62 | - |
| 2024 | 1.75 | 3.28 | 1.73 | -3.06 | 1.00 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.85% | 11.65% | 11.73% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.10 | 2.20 | 1.53 | - | - |
| Лучший месяц | +6.62% | +6.62% | +9.61% | - | - |
| Худший месяц | -3.06% | -3.06% | -4.52% | - | - |
| Максимальный убыток | -5.76% | -5.76% | -8.92% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... | paying dividend | 15.6185 | +19.33% | +37.08% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | paying dividend | 15.6524 | +19.38% | +37.26% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 16.7339 | +19.34% | +37.10% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | reinvestment | 16.7602 | +19.34% | +37.21% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... | reinvestment | 11.4787 | +20.47% | - | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 184.2609 | +24.48% | - | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... | reinvestment | 180.4494 | +23.28% | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | reinvestment | 12.6598 | - | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | reinvestment | 12.0125 | +19.43% | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 12.0852 | +21.68% | - | |
| M&G (Lux) North American Dividen... | paying dividend | 11.8550 | +19.42% | - | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 49.3986 | +20.64% | +38.39% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... | paying dividend | 42.0661 | +20.63% | +38.37% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 35.2122 | +20.09% | +15.74% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... | reinvestment | 41.1814 | +22.60% | +23.97% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... | paying dividend | 34.9387 | +22.60% | +23.96% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | reinvestment | 18.9450 | +22.65% | +24.11% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | paying dividend | 14.6104 | +22.64% | +24.11% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... | reinvestment | 19.8816 | +20.69% | +38.55% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 42.3549 | +19.73% | +35.30% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... | paying dividend | 36.3370 | +19.72% | +35.28% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 32.0404 | +19.24% | +13.26% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... | paying dividend | 31.0386 | +21.68% | +21.20% | |
| M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... | reinvestment | 36.2016 | +21.68% | +21.20% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.92% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.71% | ||
| 1 год | +21.68% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.12% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 21.05.2024 | 0.01 USD |
| 22.04.2024 | 0.03 USD |
| 18.03.2024 | 0.01 USD |
| 19.02.2024 | 0.01 USD |
| 22.01.2024 | 0.02 USD |
| 18.12.2023 | 0.01 USD |
| 20.11.2023 | 0.01 USD |
| 23.10.2023 | 0.02 USD |
| 18.09.2023 | 0.01 USD |
| 21.08.2023 | 0.01 USD |
| 24.07.2023 | 0.02 USD |
| 19.06.2023 | 0.00 USD |
