RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Dis USD/  LU1797809339  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0138 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
14,6104USD +0,09% Osztalékfizetés Részvény Észak-Amerika M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 13,28 4,16 -0,22 5,84 5,48 -3,01 -2,12 12,40 2,19 -
2021 -0,40 2,44 5,45 5,82 0,46 1,13 1,26 0,77 -2,64 5,67 -0,89 6,20 +27,78%
2022 -5,97 -3,95 5,62 -5,44 -0,08 -9,29 9,20 -4,76 -9,40 5,85 4,26 -0,56 -15,46%
2023 5,02 -2,18 -0,11 1,44 1,37 4,88 2,49 -0,67 -4,46 -2,30 9,68 6,68 +23,06%
2024 1,83 3,34 1,80 -2,99 1,07 2,15 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,85% 11,66% 11,75% 17,88% -%
Sharpe ráta 1,18 2,29 1,61 0,21 -
Legjobb hónap +6,68% +6,68% +9,68% +9,68% +13,28%
Legrosszabb hónap -2,99% -2,99% -4,46% -9,40% -9,40%
Maximális veszteség -5,70% -5,70% -8,81% -26,61% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 15,6185 +19,33% +37,08%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Osztalékfizetés 15,6524 +19,38% +37,26%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 16,7339 +19,34% +37,10%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 16,7602 +19,34% +37,21%
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... Újrabefektetés 11,4787 +20,47% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 184,2609 +24,48% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... Újrabefektetés 180,4494 +23,28% -
M&G (Lux) North American Dividen... Újrabefektetés 12,6598 - -
M&G (Lux) North American Dividen... Újrabefektetés 12,0125 +19,43% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 12,0852 +21,68% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 11,8550 +19,42% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 49,3986 +20,64% +38,39%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 42,0661 +20,63% +38,37%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 35,2122 +20,09% +15,74%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 41,1814 +22,60% +23,97%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 34,9387 +22,60% +23,96%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 18,9450 +22,65% +24,11%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Osztalékfizetés 14,6104 +22,64% +24,11%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 19,8816 +20,69% +38,55%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 42,3549 +19,73% +35,30%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... Osztalékfizetés 36,3370 +19,72% +35,28%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 32,0404 +19,24% +13,26%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... Osztalékfizetés 31,0386 +21,68% +21,20%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 36,2016 +21,68% +21,20%

Teljesítmény

YTD  
+7,29%
6 Hónap  
+14,16%
1 Év  
+22,64%
3 Év  
+24,11%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+137,64%
Év
2023  
+23,06%
2022
  -15,46%
2021  
+27,78%
 

Osztalék

2024. 04. 22. 0,09 USD
2024. 01. 22. 0,03 USD
2023. 10. 23. 0,03 USD
2023. 07. 24. 0,03 USD
2023. 04. 24. 0,07 USD
2023. 01. 23. 0,03 USD
2022. 10. 24. 0,03 USD
2022. 07. 18. 0,03 USD
2022. 04. 25. 0,07 USD
2022. 01. 24. 0,03 USD
2021. 10. 18. 0,03 USD
2021. 07. 19. 0,03 USD
2021. 04. 19. 0,07 USD
2021. 01. 18. 0,03 USD
2020. 10. 19. 0,03 USD
2020. 07. 20. 0,03 USD
2020. 04. 20. 0,02 USD