RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)North American Di.Fd.A Dis USD/  LU1670628061  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.-0,0458 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
30,3887USD -0,15% Osztalékfizetés Részvény Észak-Amerika M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,18 0,51 2,19 1,32 -1,09 3,53 2,30 2,52 3,62 -
2018 3,53 -2,76 -4,01 3,09 2,84 0,16 1,35 2,35 1,32 -7,49 2,49 -9,34 -7,30%
2019 9,54 3,95 0,76 4,58 -5,66 5,02 2,57 -1,92 0,14 1,49 2,96 2,89 +28,77%
2020 1,34 -9,22 -14,34 13,08 4,09 -0,29 5,77 5,42 -3,08 -2,18 12,33 2,12 +12,17%
2021 -0,46 2,38 5,37 5,76 0,40 1,06 1,19 0,69 -2,71 5,60 -0,96 6,13 +26,79%
2022 -6,03 -4,01 5,55 -5,50 -0,15 -9,34 9,13 -4,83 -10,34 6,82 4,19 -0,62 -16,12%
2023 4,95 -2,24 -0,18 1,38 1,30 4,81 2,42 -0,73 -4,52 -2,37 9,61 6,62 +22,09%
2024 1,75 3,28 1,73 -3,06 1,00 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,66% 11,32% 11,77% 17,83% 19,85%
Sharpe ráta 0,68 1,84 1,51 0,12 0,40
Legjobb hónap +6,62% +9,61% +9,61% +9,61% +13,08%
Legrosszabb hónap -3,06% -3,06% -4,52% -10,34% -14,34%
Maximális veszteség -5,76% -5,76% -8,99% -27,05% -36,68%
Túlteljesítés -4,11% - -5,52% +6,55% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 15,3735 +18,97% +35,72%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Osztalékfizetés 15,4068 +19,02% +35,90%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 16,4714 +18,97% +35,74%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 16,4972 +18,98% +35,85%
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... Újrabefektetés 11,2405 +20,31% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 180,1431 +24,20% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... Újrabefektetés 176,4509 +23,00% -
M&G (Lux) North American Dividen... Újrabefektetés 12,3935 - -
M&G (Lux) North American Dividen... Újrabefektetés 11,7646 +19,26% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 11,8323 +21,52% -
M&G (Lux) North American Dividen... Osztalékfizetés 11,6105 +19,25% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 48,5316 +20,47% +37,19%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 41,3277 +20,46% +37,17%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 34,4794 +19,90% +13,73%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... Újrabefektetés 40,3135 +22,43% +21,79%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... Osztalékfizetés 34,2025 +22,43% +21,79%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 18,5457 +22,48% +21,94%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Osztalékfizetés 14,3024 +22,48% +21,93%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... Újrabefektetés 19,5325 +20,52% +37,35%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 41,6175 +19,56% +34,13%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... Osztalékfizetés 35,7044 +19,56% +34,11%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 31,3770 +19,05% +11,31%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... Osztalékfizetés 30,3887 +21,52% +19,07%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... Újrabefektetés 35,4439 +21,52% +19,07%

Teljesítmény

YTD  
+4,68%
6 Hónap  
+11,61%
1 Év  
+21,52%
3 Év  
+19,07%
5 Év  
+73,42%
10 Év     -
Kezdettől  
+116,30%
Év
2023  
+22,09%
2022
  -16,12%
2021  
+26,79%
2020  
+12,17%
2019  
+28,77%
2018
  -7,30%
 

Osztalék

2024. 04. 22. 0,19 USD
2024. 01. 22. 0,07 USD
2023. 10. 23. 0,07 USD
2023. 07. 24. 0,07 USD
2023. 04. 24. 0,16 USD
2023. 01. 23. 0,07 USD
2022. 10. 24. 0,07 USD
2022. 07. 18. 0,07 USD
2022. 04. 25. 0,14 USD
2022. 01. 24. 0,07 USD
2021. 10. 18. 0,07 USD
2021. 07. 19. 0,07 USD
2021. 04. 19. 0,15 USD
2021. 01. 18. 0,06 USD
2020. 10. 19. 0,06 USD
2020. 07. 20. 0,06 USD
2020. 04. 20. 0,15 USD
2020. 01. 20. 0,06 USD
2019. 10. 21. 0,06 USD
2019. 07. 22. 0,06 USD
2019. 04. 23. 0,14 USD
2018. 09. 03. 0,12 USD
2018. 06. 01. 0,07 USD
2018. 03. 01. 0,06 USD
2017. 12. 01. 0,06 USD
2017. 09. 01. 0,14 USD
2017. 06. 01. 0,07 USD