ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

M&G(Lux)North American Di.Fd.A Dis EUR/  LU1670627337  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.1612 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
35.7044EUR -0.45% paying dividend Equity North America M&G Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 1.10 4.64 -1.37 -1.21 -1.95 0.47 -1.51 -2.13 3.92 3.83 0.81 2.31 +8.93%
2018 -0.34 -0.87 -4.83 5.02 6.52 0.47 0.53 2.94 2.08 -5.56 2.26 -9.98 -2.95%
2019 9.19 4.24 2.79 4.76 -5.11 2.85 4.73 -0.99 1.24 -0.57 4.39 0.77 +31.34%
2020 3.09 -8.85 -14.00 13.82 1.70 -0.97 0.07 4.92 -1.47 -1.87 9.40 -0.27 +2.61%
2021 0.71 2.58 8.70 2.73 -0.39 3.54 1.05 1.27 -0.49 4.85 1.71 6.40 +37.49%
2022 -4.70 -4.35 6.54 -0.78 -1.34 -6.80 10.83 -2.33 -8.35 4.99 -0.09 -3.58 -11.10%
2023 3.41 -0.14 -2.59 0.34 4.23 3.10 0.73 0.76 -2.17 -2.79 7.00 5.08 +17.70%
2024 3.97 3.33 2.20 -2.56 -0.13 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.28% 9.97% 10.49% 15.69% 18.62%
Коэффициент Шарпа 1.34 2.24 1.50 0.41 0.45
Лучший месяц +5.08% +7.00% +7.00% +10.83% +13.82%
Худший месяц -2.56% -2.56% -2.79% -8.35% -14.00%
Максимальный убыток -4.27% -4.27% -6.16% -16.68% -36.14%
Outperformance +2.07% - +0.78% +6.95% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... paying dividend 15.3735 +18.97% +35.72%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... paying dividend 15.4068 +19.02% +35.90%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 16.4714 +18.97% +35.74%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 16.4972 +18.98% +35.85%
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... reinvestment 11.2405 +20.31% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 180.1431 +24.20% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.X A... reinvestment 176.4509 +23.00% -
M&G (Lux) North American Dividen... reinvestment 12.3935 - -
M&G (Lux) North American Dividen... reinvestment 11.7646 +19.26% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 11.8323 +21.52% -
M&G (Lux) North American Dividen... paying dividend 11.6105 +19.25% -
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 48.5316 +20.47% +37.19%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... paying dividend 41.3277 +20.46% +37.17%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 34.4794 +19.90% +13.73%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C A... reinvestment 40.3135 +22.43% +21.79%
M&G(Lux)North American Di.Fd.C D... paying dividend 34.2025 +22.43% +21.79%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 18.5457 +22.48% +21.94%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... paying dividend 14.3024 +22.48% +21.93%
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI ... reinvestment 19.5325 +20.52% +37.35%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 41.6175 +19.56% +34.13%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... paying dividend 35.7044 +19.56% +34.11%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 31.3770 +19.05% +11.31%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A D... paying dividend 30.3887 +21.52% +19.07%
M&G(Lux)North American Di.Fd.A A... reinvestment 35.4439 +21.52% +19.07%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.86%
6 месяцев  
+12.28%
1 год  
+19.56%
3 года  
+34.11%
5 лет  
+78.16%
10 лет     -
С самого начала  
+114.43%
Год
2023  
+17.70%
2022
  -11.10%
2021  
+37.49%
2020  
+2.61%
2019  
+31.34%
2018
  -2.95%
2017  
+8.93%
 

Дивиденды

22.04.2024 0.22 EUR
22.01.2024 0.08 EUR
23.10.2023 0.08 EUR
24.07.2023 0.08 EUR
24.04.2023 0.18 EUR
23.01.2023 0.08 EUR
24.10.2022 0.09 EUR
18.07.2022 0.09 EUR
25.04.2022 0.17 EUR
24.01.2022 0.08 EUR
18.10.2021 0.07 EUR
19.07.2021 0.07 EUR
19.04.2021 0.16 EUR
18.01.2021 0.06 EUR
19.10.2020 0.07 EUR
20.07.2020 0.07 EUR
20.04.2020 0.17 EUR
20.01.2020 0.07 EUR
21.10.2019 0.07 EUR
22.07.2019 0.07 EUR
23.04.2019 0.16 EUR
03.09.2018 0.13 EUR
01.06.2018 0.07 EUR
01.03.2018 0.06 EUR
01.12.2017 0.06 EUR
01.09.2017 0.15 EUR
01.06.2017 0.08 EUR
01.03.2017 0.08 EUR