M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A-H Acc
LU2576361518
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A-H Acc/ LU2576361518 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение-0.0948 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.7295EUR |
-0.97% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Infrastructure |
| Бенчмарк: |
MSCI ACWI Net Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Alex Araujo, Nicholas Cunningham |
| Объем фонда: |
1.73 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
28.02.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.40% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
| Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
| Stocks |
|
91.96% |
| Mutual Funds |
|
7.42% |
| Cash |
|
0.61% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
43.75% |
| Canada |
|
17.51% |
| United Kingdom |
|
9.05% |
| Italy |
|
6.47% |
| France |
|
3.98% |
| Australia |
|
2.96% |
| Japan |
|
1.97% |
| Germany |
|
1.88% |
| Belgium |
|
1.49% |
| Netherlands |
|
1.48% |
| Switzerland |
|
1.00% |
| Cash |
|
0.61% |
| China |
|
0.41% |
| Другие |
|
7.44% |
Отрасли
| Utilities |
|
31.77% |
| real estate |
|
18.97% |
| Energy |
|
16.57% |
| Industry |
|
14.29% |
| IT/Telecommunication |
|
4.49% |
| Commodities |
|
2.92% |
| Finance |
|
0.99% |
| Cash |
|
0.61% |
| Другие |
|
9.39% |
