M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A-H Acc
LU2576361518
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A-H Acc/ LU2576361518 /
| NAV20.09.2024 |
Zm.-0,1286 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,7544EUR |
-1,18% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Sektor Infrastruktura |
| Benchmark: |
MSCI ACWI Net Return Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Alex Araujo, Nicholas Cunningham |
| Aktywa: |
1,76 mld
EUR
|
| Data startu: |
28.02.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Akcje |
|
92,02% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,32% |
| Gotówka |
|
0,59% |
| Inne |
|
0,07% |
Kraje
| USA |
|
44,10% |
| Kanada |
|
17,45% |
| Wielka Brytania |
|
8,17% |
| Włochy |
|
6,89% |
| Francja |
|
4,01% |
| Australia |
|
3,00% |
| Niemcy |
|
2,02% |
| Japonia |
|
1,96% |
| Belgia |
|
1,61% |
| Holandia |
|
1,50% |
| Szwajcaria |
|
1,01% |
| Gotówka |
|
0,59% |
| Chiny |
|
0,28% |
| Inne |
|
7,41% |
Branże
| Dostawcy |
|
32,84% |
| Nieruchomości |
|
17,84% |
| Energia |
|
16,58% |
| Przemysł |
|
14,44% |
| Finanse |
|
3,06% |
| Towary |
|
2,94% |
| IT/Telekomunikacja |
|
2,91% |
| Pieniądze |
|
0,59% |
| Inne |
|
8,80% |
