M&G(Lux)Global Em.Mkt.Fd.A Dis EUR
LU1670624151
M&G(Lux)Global Em.Mkt.Fd.A Dis EUR/ LU1670624151 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.-0,4310 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
29,3376EUR |
-1,45% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Feltörekvő piacok
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets Net Return Index |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 04. 22. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Michael Bourke, Alice De Charmoy |
Alap forgalma: |
125,17 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 10. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
98,02% |
Alapok |
|
1,49% |
Készpénz |
|
0,29% |
Egyéb |
|
0,20% |
Országok
Kína |
|
21,72% |
Dél-Korea |
|
17,41% |
Brazília |
|
9,66% |
Hong Kong, Kína |
|
8,42% |
Tajvan, Kína |
|
7,26% |
Egyesült Királyság |
|
6,14% |
Mexikó |
|
5,22% |
Dél-Afrika |
|
4,72% |
India |
|
2,49% |
Kanada |
|
2,34% |
Indonézia |
|
1,90% |
Kolumbia |
|
1,44% |
Fülöp-szigetek |
|
1,37% |
Thaiföld |
|
1,29% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,05% |
Egyéb |
|
7,57% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
29,55% |
IT/Telekommunikáció |
|
21,28% |
Fogyasztói javak |
|
15,95% |
Ipar |
|
6,45% |
Ingatlanok |
|
5,23% |
Energia |
|
4,85% |
Árupiac |
|
4,75% |
Szállító |
|
3,89% |
Egészségügy |
|
3,10% |
Készpénz |
|
0,29% |
Egyéb |
|
4,66% |