M&G(Lux)Global Em.Mkt.Fd.A Acc CHF H
LU1670625638
M&G(Lux)Global Em.Mkt.Fd.A Acc CHF H/ LU1670625638 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение-0.1713 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
11.2423CHF |
-1.50% |
reinvestment |
Equity
Emerging Markets
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Emerging Markets Net Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Michael Bourke, Alice De Charmoy |
Объем фонда: |
125.17 млн
USD
|
Дата запуска: |
26.10.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.40% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
Stocks |
|
96.39% |
Mutual Funds |
|
2.29% |
Cash |
|
0.72% |
Другие |
|
0.60% |
Страны
China |
|
21.19% |
Korea, Republic Of |
|
16.65% |
Hong Kong, SAR of China |
|
9.83% |
Brazil |
|
8.27% |
United Kingdom |
|
7.18% |
Taiwan, Province Of China |
|
7.18% |
South Africa |
|
6.33% |
Mexico |
|
3.81% |
Canada |
|
3.60% |
India |
|
3.49% |
Thailand |
|
2.14% |
Indonesia |
|
1.99% |
Colombia |
|
1.29% |
United States of America |
|
1.26% |
Philippines |
|
1.13% |
Другие |
|
4.66% |
Отрасли
Finance |
|
28.12% |
IT/Telecommunication |
|
20.89% |
Consumer goods |
|
18.43% |
Commodities |
|
7.29% |
Energy |
|
5.83% |
Industry |
|
5.53% |
real estate |
|
4.60% |
Healthcare |
|
3.15% |
Utilities |
|
2.56% |
Cash |
|
0.72% |
Другие |
|
2.88% |