ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

M&G (Lux) Global Dividend Fund SGD A-H M Inc/  LU2616433590  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.0123 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.7579SGD +0.11% paying dividend Equity Worldwide M&G Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - 3.08 3.65 -5.44 -3.98 -4.25 6.91 7.01 -
2024 0.02 0.98 2.14 -0.54 1.94 1.00 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.40% 11.64% 12.39% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.83 1.52 0.38 - -
Лучший месяц +7.01% +7.01% +7.01% - -
Худший месяц -0.54% -0.54% -5.44% - -
Максимальный убыток -5.17% -5.17% -13.85% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Acc... reinvestment 14.6084 +11.40% +12.35%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis... paying dividend 12.3482 +11.38% +12.33%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Acc... reinvestment 15.4723 +12.51% +15.76%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis... paying dividend 13.0787 +12.50% +15.73%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.X Acc... reinvestment 10.5821 +9.54% -
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Acc... reinvestment 16.5154 +10.13% +25.57%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis... paying dividend 14.2541 +10.09% +25.55%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.CI Ac... reinvestment 16.7232 +10.17% +25.72%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.CI Di... paying dividend 14.2965 +10.13% +25.70%
M&G (Lux) Global Dividend Fund S... paying dividend 10.7579 +8.44% -
M&G (Lux) Global Dividend Fund S... reinvestment 11.0504 +8.44% -
M&G (Lux) Global Dividend Fund U... paying dividend 10.9799 +10.64% -
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Acc... reinvestment 17.0436 +11.89% +27.96%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis... paying dividend 14.4065 +11.87% +27.92%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Acc... reinvestment 15.6513 +11.74% +13.61%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis... paying dividend 13.2296 +11.74% +13.57%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.CI Di... paying dividend 14.4192 +11.92% +28.07%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.CI Ac... reinvestment 15.6858 +11.79% +13.72%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.J Acc... reinvestment 13.5984 +12.05% +28.54%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.J Dis... paying dividend 12.4601 +12.04% +28.47%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.JI Ac... reinvestment 13.6173 +12.10% +28.69%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.JI Di... paying dividend 12.4797 +12.09% +28.65%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.CI Ac... reinvestment 17.0885 +11.93% +28.13%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis... paying dividend 12.4891 +10.63% +10.23%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Acc... reinvestment 16.0930 +10.77% +24.19%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis... paying dividend 13.6042 +10.76% +24.14%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Acc... reinvestment 14.7752 +10.63% +10.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.64%
6 месяцев  
+10.18%
1 год  
+8.44%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.26%
Год
 

Дивиденды

21.05.2024 0.01 SGD
22.04.2024 0.09 SGD
18.03.2024 0.02 SGD
19.02.2024 0.00 SGD
22.01.2024 0.03 SGD
18.12.2023 0.01 SGD
20.11.2023 0.01 SGD
23.10.2023 0.05 SGD
18.09.2023 0.02 SGD
21.08.2023 0.01 SGD
24.07.2023 0.03 SGD