M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis USD
LU1670711636
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis USD/ LU1670711636 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.1002 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.2431USD |
+0.76% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
MSCI ACWI Net Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
22.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Stuart Rhodes, John Weavers, Chris Youl |
| Объем фонда: |
3.05 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
20.09.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.40% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
| Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.mandg.lu
|
Страны
| United States of America |
|
45.30% |
| Canada |
|
22.00% |
| Japan |
|
3.90% |
| Chile |
|
3.90% |
| Finland |
|
3.40% |
| United Kingdom |
|
3.20% |
| Australia |
|
2.80% |
| Netherlands |
|
2.60% |
| Cash |
|
1.50% |
| Другие |
|
11.40% |
Отрасли
| Commodities |
|
16.10% |
| Financial Services |
|
16.00% |
| IT |
|
14.60% |
| Healthcare |
|
13.40% |
| Energy |
|
11.90% |
| Consumer goods, cyclical |
|
9.20% |
| Industry |
|
7.20% |
| Basic Consumer Goods |
|
5.90% |
| Telecommunication Services |
|
2.30% |
| Utilities |
|
1.90% |
| Cash |
|
1.50% |
