RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis SGD/  LU1670710828  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,0197 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
13,1264SGD -0,15% Osztalékfizetés Részvény Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - 6,85 -1,28 0,86 1,77 -3,14 0,34 -6,14 -4,49 6,81 -0,63 -3,18 -0,71%
2016 -6,50 3,26 3,85 2,27 1,31 -4,27 3,42 3,82 1,39 1,41 3,72 4,90 +19,46%
2017 1,20 1,47 -0,11 0,81 -0,78 1,36 0,06 0,22 2,91 1,07 1,62 4,26 +14,92%
2018 1,40 -3,14 -4,50 3,58 2,14 -0,10 3,89 1,32 0,66 -6,79 -0,06 -8,17 -10,15%
2019 7,16 3,75 1,23 3,50 -6,74 3,36 1,75 -2,74 1,48 2,56 2,23 2,73 +21,47%
2020 0,65 -8,88 -16,78 13,82 2,49 1,69 1,91 4,16 -2,16 -0,25 14,51 4,68 +12,45%
2021 -1,90 3,61 3,91 2,09 3,31 -0,20 1,48 -0,15 1,14 2,04 -2,91 1,95 +15,05%
2022 0,22 -1,30 4,46 -2,65 0,63 -9,35 4,06 -3,45 -7,09 3,53 7,34 -2,87 -7,55%
2023 4,10 1,73 -0,55 2,52 -0,62 3,38 1,85 -3,59 -2,98 -3,72 4,94 5,90 +13,06%
2024 1,80 1,58 2,83 0,44 3,01 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 9,55% 9,32% 10,53% 13,79% 16,29%
Sharpe ráta 2,51 3,36 1,01 0,15 0,37
Legjobb hónap +5,90% +5,90% +5,90% +7,34% +14,51%
Legrosszabb hónap +0,44% +0,44% -3,72% -9,35% -16,78%
Maximális veszteség -3,78% -3,78% -10,53% -19,33% -35,76%
Túlteljesítés -2,73% - +5,80% +2,20% +16,98%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Acc... Újrabefektetés 14,6697 +13,37% +15,17%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis... Osztalékfizetés 12,4006 +13,35% +15,16%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Acc... Újrabefektetés 15,5286 +14,50% +18,67%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis... Osztalékfizetés 13,1264 +14,50% +18,64%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.X Acc... Újrabefektetés 10,6525 +12,10% -
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Acc... Újrabefektetés 16,6545 +11,30% +29,70%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis... Osztalékfizetés 14,3742 +11,27% +29,68%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.CI Ac... Újrabefektetés 16,8637 +11,35% +29,86%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.CI Di... Osztalékfizetés 14,4166 +11,32% +29,83%
M&G (Lux) Global Dividend Fund S... Osztalékfizetés 10,8323 +13,04% -
M&G (Lux) Global Dividend Fund S... Újrabefektetés 11,1262 +13,04% -
M&G (Lux) Global Dividend Fund U... Osztalékfizetés 11,0471 +15,28% -
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Acc... Újrabefektetés 17,0019 +13,66% +31,66%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis... Osztalékfizetés 14,3713 +13,65% +31,62%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Acc... Újrabefektetés 15,7386 +14,36% +16,60%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis... Osztalékfizetés 13,3034 +14,36% +16,56%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.CI Di... Osztalékfizetés 14,3837 +13,69% +31,77%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.CI Ac... Újrabefektetés 15,7729 +14,41% +16,71%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.J Acc... Újrabefektetés 13,5641 +13,83% +32,26%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.J Dis... Osztalékfizetés 12,4286 +13,81% +32,19%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.JI Ac... Újrabefektetés 13,5826 +13,87% +32,41%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.JI Di... Osztalékfizetés 12,4479 +13,86% +32,37%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.CI Ac... Újrabefektetés 17,0464 +13,70% +31,84%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis... Osztalékfizetés 12,5656 +13,22% +13,13%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Acc... Újrabefektetés 16,0624 +12,53% +27,78%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Dis... Osztalékfizetés 13,5784 +12,51% +27,73%
M&G(Lux)Global Dividend Fd.A Acc... Újrabefektetés 14,8657 +13,22% +13,13%

Teljesítmény

YTD  
+10,01%
6 Hónap  
+16,12%
1 Év  
+14,50%
3 Év  
+18,64%
5 Év  
+60,34%
10 Év     -
Kezdettől  
+121,33%
Év
2023  
+13,06%
2022
  -7,55%
2021  
+15,05%
2020  
+12,45%
2019  
+21,47%
2018
  -10,15%
2017  
+14,92%
2016  
+19,46%
2015
  -0,71%
 

Osztalék

2024. 04. 22. 0,15 SGD
2024. 01. 22. 0,05 SGD
2023. 10. 23. 0,08 SGD
2023. 07. 24. 0,06 SGD
2023. 04. 24. 0,13 SGD
2023. 01. 23. 0,05 SGD
2022. 10. 24. 0,07 SGD
2022. 07. 18. 0,07 SGD
2022. 04. 25. 0,12 SGD
2022. 01. 24. 0,09 SGD
2021. 10. 18. 0,04 SGD
2021. 07. 19. 0,07 SGD
2021. 04. 19. 0,11 SGD
2021. 01. 18. 0,06 SGD
2020. 10. 19. 0,08 SGD
2020. 07. 20. 0,07 SGD
2020. 04. 20. 0,09 SGD
2020. 01. 20. 0,06 SGD
2019. 10. 21. 0,08 SGD
2019. 07. 22. 0,07 SGD
2019. 04. 23. 0,11 SGD
2018. 12. 06. 0,04 SGD
2018. 10. 01. 0,06 SGD
2018. 07. 02. 0,06 SGD
2018. 04. 03. 0,10 SGD
2018. 01. 02. 0,06 SGD
2017. 10. 02. 0,06 SGD
2017. 07. 03. 0,06 SGD
2017. 04. 03. 0,09 SGD
2017. 01. 03. 0,05 SGD
2016. 10. 03. 0,05 SGD
2016. 07. 01. 0,05 SGD
2016. 04. 01. 0,10 SGD
2016. 01. 04. 0,06 SGD
2015. 10. 01. 0,05 SGD
2015. 07. 01. 0,06 SGD
2015. 04. 01. 0,08 SGD