RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis EUR H/  LU2122596328  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.+0,0018 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,8939EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - 2,81 3,64 1,48 1,51 -0,41 -0,46 5,86 1,13 -
2021 0,39 0,97 0,96 0,46 0,49 0,46 0,16 0,43 0,33 -0,01 -0,19 0,72 +5,28%
2022 -0,33 -0,68 -0,01 -0,98 -1,44 -4,22 1,39 1,14 -1,28 0,44 2,86 0,56 -2,70%
2023 2,52 1,40 -0,09 0,80 0,89 0,86 0,78 1,04 0,83 -0,28 1,61 1,32 +12,29%
2024 1,36 0,64 0,43 0,18 0,64 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,58% 1,68% 2,20% 3,69% -%
Sharpe ráta 3,32 4,15 3,02 0,29 -
Legjobb hónap +1,36% +1,61% +1,61% +2,86% +5,86%
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% -0,28% -4,22% -4,22%
Maximális veszteség -0,40% -0,40% -1,05% -8,70% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc C... Újrabefektetés 11,1729 +7,27% +9,24%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis C... Osztalékfizetés 8,1113 +7,29% +9,20%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc C... Újrabefektetés 11,5536 +7,88% +11,22%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis C... Osztalékfizetés 8,3855 +7,91% +11,11%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Acc E... Újrabefektetés 11,3062 +9,17% +11,28%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Dis E... Osztalékfizetés 8,2110 +9,14% +11,29%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 9,1001 +9,84% +16,69%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... Osztalékfizetés 9,1368 +9,83% +16,64%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis S... Osztalékfizetés 9,4447 +10,48% +18,69%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc A... Újrabefektetés 12,0193 +10,20% +15,79%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 9,0374 +10,17% +15,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc A... Újrabefektetés 12,4027 +10,83% +18,06%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis A... Osztalékfizetés 9,3297 +10,87% +17,91%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc G... Újrabefektetés 12,1255 +11,21% +17,35%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis G... Osztalékfizetés 9,2237 +11,15% +17,21%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 11,5185 +7,92% +11,24%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc G... Újrabefektetés 11,9311 +11,79% +19,34%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis G... Osztalékfizetés 10,0410 +11,92% +19,74%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Dis ... Osztalékfizetés 9,9960 +11,94% +19,59%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis G... Osztalékfizetés 9,5839 +11,79% +19,28%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Dis ... Osztalékfizetés 9,4584 +11,83% +19,39%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc H... Újrabefektetés 125,8382 +10,70% +16,90%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis H... Osztalékfizetés 94,3566 +10,69% +16,51%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc H... Újrabefektetés 129,7354 +11,36% +19,01%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis H... Osztalékfizetés 97,6391 +11,36% +19,03%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc E... Újrabefektetés 12,0303 +10,34% +15,03%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis E... Osztalékfizetés 8,7425 +10,38% +15,01%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc U... Újrabefektetés 13,4920 +12,28% +21,51%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis U... Osztalékfizetés 9,8119 +12,27% +21,50%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C M Dis... Osztalékfizetés 9,8546 +12,28% +21,50%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Acc... Újrabefektetés 13,9844 +10,51% +15,55%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Acc ... Újrabefektetés 13,4723 +7,99% +11,54%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... Osztalékfizetés 10,5019 +8,03% +11,45%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 13,4936 +7,98% +11,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... Osztalékfizetés 10,5175 +8,07% +11,60%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Acc ... Újrabefektetés 13,9569 +10,49% +15,36%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... Osztalékfizetés 10,8939 +10,47% +15,34%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... Osztalékfizetés 10,9129 +10,53% +15,51%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Acc U... Újrabefektetés 14,9287 +12,39% +21,90%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis U... Osztalékfizetés 11,6564 +12,39% +21,90%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 14,9554 +12,43% +22,05%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Dis ... Osztalékfizetés 11,6768 +12,43% +22,04%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 13,5211 +12,32% +21,64%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 12,0678 +10,44% +15,18%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc U... Újrabefektetés 13,0390 +11,60% +19,33%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc E... Újrabefektetés 11,6239 +9,73% +12,95%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis E... Osztalékfizetés 8,4540 +9,71% +13,01%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 9,4810 +11,60% +19,33%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... Osztalékfizetés 9,5233 +11,60% +19,33%

Teljesítmény

YTD  
+3,29%
6 Hónap  
+5,22%
1 Év  
+10,47%
3 Év  
+15,34%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+39,36%
Év
2023  
+12,29%
2022
  -2,70%
2021  
+5,28%
 

Osztalék

2024. 04. 22. 0,22 EUR
2024. 01. 22. 0,23 EUR
2023. 10. 23. 0,23 EUR
2023. 07. 24. 0,22 EUR
2023. 04. 24. 0,21 EUR
2023. 01. 23. 0,18 EUR
2022. 10. 24. 0,12 EUR
2022. 07. 18. 0,12 EUR
2022. 04. 25. 0,11 EUR
2022. 01. 24. 0,13 EUR
2021. 10. 18. 0,12 EUR
2021. 07. 19. 0,13 EUR
2021. 04. 19. 0,12 EUR
2021. 01. 18. 0,13 EUR
2020. 10. 19. 0,14 EUR
2020. 07. 20. 0,28 EUR