DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis HKD H/  LU1959281699  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.+0,0112 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
94,3566HKD +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - -0,74 0,78 0,62 0,18 0,17 -0,14 0,76 0,92 -
2020 0,37 -1,15 -16,42 4,40 2,91 3,78 1,49 1,52 -0,36 -0,44 5,90 1,25 +1,33%
2021 0,41 0,97 0,95 0,46 0,48 0,44 0,16 0,43 0,33 -0,02 -0,21 0,79 +5,30%
2022 -0,33 -0,68 0,09 -0,91 -1,43 -4,13 1,44 1,22 -1,18 0,56 2,99 0,91 -1,61%
2023 2,31 1,39 -0,07 0,71 0,87 0,92 0,79 1,09 0,78 -0,26 1,66 1,42 +12,23%
2024 1,42 0,60 0,43 0,10 0,63 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,61% 1,71% 2,23% 3,69% 5,14%
Sharpe Ratio 3,14 4,15 3,08 0,38 0,15
Bester Monat +1,42% +1,66% +1,66% +2,99% +5,90%
Schlechtester Monat +0,10% +0,10% -0,26% -4,13% -16,42%
Maximaler Verlust -0,42% -0,42% -1,01% -8,42% -19,87%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc C... thesaurierend 11,1729 +7,27% +9,24%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis C... ausschüttend 8,1113 +7,29% +9,20%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc C... thesaurierend 11,5536 +7,88% +11,22%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis C... ausschüttend 8,3855 +7,91% +11,11%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Acc E... thesaurierend 11,3062 +9,17% +11,28%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Dis E... ausschüttend 8,2110 +9,14% +11,29%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis S... ausschüttend 9,1001 +9,84% +16,69%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... ausschüttend 9,1368 +9,83% +16,64%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis S... ausschüttend 9,4447 +10,48% +18,69%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc A... thesaurierend 12,0193 +10,20% +15,79%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis A... ausschüttend 9,0374 +10,17% +15,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc A... thesaurierend 12,4027 +10,83% +18,06%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis A... ausschüttend 9,3297 +10,87% +17,91%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc G... thesaurierend 12,1255 +11,21% +17,35%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis G... ausschüttend 9,2237 +11,15% +17,21%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... thesaurierend 11,5185 +7,92% +11,24%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc G... thesaurierend 11,9311 +11,79% +19,34%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis G... ausschüttend 10,0410 +11,92% +19,74%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Dis ... ausschüttend 9,9960 +11,94% +19,59%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis G... ausschüttend 9,5839 +11,79% +19,28%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Dis ... ausschüttend 9,4584 +11,83% +19,39%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc H... thesaurierend 125,8382 +10,70% +16,90%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis H... ausschüttend 94,3566 +10,69% +16,51%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc H... thesaurierend 129,7354 +11,36% +19,01%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis H... ausschüttend 97,6391 +11,36% +19,03%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc E... thesaurierend 12,0303 +10,34% +15,03%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis E... ausschüttend 8,7425 +10,38% +15,01%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc U... thesaurierend 13,4920 +12,28% +21,51%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis U... ausschüttend 9,8119 +12,27% +21,50%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C M Dis... ausschüttend 9,8546 +12,28% +21,50%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Acc... thesaurierend 13,9844 +10,51% +15,55%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Acc ... thesaurierend 13,4723 +7,99% +11,54%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... ausschüttend 10,5019 +8,03% +11,45%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... thesaurierend 13,4936 +7,98% +11,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... ausschüttend 10,5175 +8,07% +11,60%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Acc ... thesaurierend 13,9569 +10,49% +15,36%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... ausschüttend 10,8939 +10,47% +15,34%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... ausschüttend 10,9129 +10,53% +15,51%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Acc U... thesaurierend 14,9287 +12,39% +21,90%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis U... ausschüttend 11,6564 +12,39% +21,90%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... thesaurierend 14,9554 +12,43% +22,05%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Dis ... ausschüttend 11,6768 +12,43% +22,04%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... thesaurierend 13,5211 +12,32% +21,64%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... thesaurierend 12,0678 +10,44% +15,18%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc U... thesaurierend 13,0390 +11,60% +19,33%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc E... thesaurierend 11,6239 +9,73% +12,95%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis E... ausschüttend 8,4540 +9,71% +13,01%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis U... ausschüttend 9,4810 +11,60% +19,33%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... ausschüttend 9,5233 +11,60% +19,33%

Performance

lfd. Jahr  
+3,22%
6 Monate  
+5,28%
1 Jahr  
+10,69%
3 Jahre  
+16,51%
5 Jahre  
+25,28%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+25,48%
Jahr
2023  
+12,23%
2022
  -1,61%
2021  
+5,30%
2020  
+1,33%
 

Ausschüttungen

22.04.2024 0,61 HKD
18.03.2024 0,63 HKD
19.02.2024 0,72 HKD
22.01.2024 0,64 HKD
18.12.2023 0,69 HKD
20.11.2023 0,69 HKD
23.10.2023 0,60 HKD
18.09.2023 0,66 HKD
21.08.2023 0,68 HKD
24.07.2023 0,65 HKD
19.06.2023 0,64 HKD
22.05.2023 0,59 HKD
24.04.2023 0,62 HKD
20.03.2023 0,57 HKD
20.02.2023 0,58 HKD
23.01.2023 0,53 HKD
19.12.2022 0,56 HKD
21.11.2022 0,46 HKD
24.10.2022 0,39 HKD
20.09.2022 0,37 HKD
22.08.2022 0,32 HKD
18.07.2022 0,35 HKD
20.06.2022 0,36 HKD
23.05.2022 0,30 HKD
25.04.2022 0,28 HKD
21.03.2022 0,34 HKD
21.02.2022 0,36 HKD
24.01.2022 0,36 HKD
20.12.2021 0,36 HKD
22.11.2021 0,36 HKD
18.10.2021 0,34 HKD
20.09.2021 0,37 HKD
23.08.2021 0,35 HKD
19.07.2021 0,36 HKD
21.06.2021 0,33 HKD
25.05.2021 0,38 HKD
19.04.2021 0,37 HKD
22.03.2021 0,31 HKD
22.02.2021 0,33 HKD
18.01.2021 0,37 HKD
21.12.2020 0,37 HKD
23.11.2020 0,37 HKD
19.10.2020 0,40 HKD
21.09.2020 0,36 HKD
24.08.2020 0,41 HKD
20.07.2020 0,40 HKD
22.06.2020 0,38 HKD
18.05.2020 0,40 HKD
20.04.2020 0,43 HKD
23.03.2020 0,40 HKD
24.02.2020 0,43 HKD
20.01.2020 0,46 HKD
23.12.2019 0,37 HKD
18.11.2019 0,42 HKD
21.10.2019 0,41 HKD
23.09.2019 0,41 HKD
19.08.2019 0,42 HKD
22.07.2019 0,39 HKD
24.06.2019 0,43 HKD
20.05.2019 0,30 HKD
23.04.2019 0,04 HKD