M&G(Lux)Eu.Infl.L.Corp.Bd.Fd.A Acc EUR
LU1582984149
M&G(Lux)Eu.Infl.L.Corp.Bd.Fd.A Acc EUR/ LU1582984149 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.-0,0080 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,3883EUR |
-0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Eurostat Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Matthew Russell, Ben Lord |
| Aktywa: |
71,28 mln
EUR
|
| Data startu: |
16.03.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,60% |
| Gotówka |
|
5,40% |
Kraje
| Niemcy |
|
27,10% |
| Francja |
|
20,80% |
| Wielka Brytania |
|
20,50% |
| Włochy |
|
8,60% |
| USA |
|
8,00% |
| Gotówka |
|
5,40% |
| Strefa euro |
|
3,50% |
| Kanada |
|
2,50% |
| Hiszpania |
|
0,60% |
| Inne |
|
3,00% |
Waluty
| Euro |
|
99,10% |
| Funt brytyjski |
|
0,80% |
| Dolar amerykański |
|
0,10% |
