M&G(Lux)Episode Macro Fd.TI EUR H
LU1797816540
M&G(Lux)Episode Macro Fd.TI EUR H/ LU1797816540 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение+0.0493 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
13.4941EUR |
+0.37% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
ESTR + 4-8% |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
David Fishwick, Eric Lonergan |
Объем фонда: |
533.12 млн
USD
|
Дата запуска: |
06.11.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.25% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.40% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
Bonds |
|
75.62% |
Stocks |
|
24.38% |
Страны
North America |
|
57.39% |
Emerging Markets |
|
21.26% |
Europe |
|
7.97% |
Pacific ex Japan |
|
7.39% |
United Kingdom |
|
5.91% |
Другие |
|
0.08% |
Валюта
US Dollar |
|
85.14% |
Chilean Peso |
|
1.97% |
Hungarian Forint |
|
1.72% |
Hong Kong Dollar |
|
1.48% |
Brazilian Real |
|
1.40% |
British Pound |
|
0.99% |
South African Rand |
|
0.74% |
Mexican Peso |
|
0.66% |
Другие |
|
5.90% |