M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc EUR
LU1582988561
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.CI Acc EUR/ LU1582988561 /
NAV30.05.2024 |
Zm.-0,0669 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
11,4752EUR |
-0,58% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Craig Moran,Steven Andrew, David Fishwick |
Aktywa: |
2,27 mld
EUR
|
Data startu: |
16.01.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,25% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,40% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
M&G Luxembourg |
Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
49,50% |
Akcje |
|
45,80% |
Inne aktywa |
|
4,10% |
Gotówka |
|
0,10% |
Inne |
|
0,50% |
Kraje
globalna |
|
99,90% |
Gotówka |
|
0,10% |
Waluty
Euro |
|
69,62% |
Dolar amerykański |
|
11,25% |
Dolar hongkoński |
|
3,37% |
Peso meksykańskie |
|
2,98% |
Real brazylijski |
|
2,88% |
Rand południowoafrykański |
|
2,69% |
Jen japoński |
|
2,60% |
Funt brytyjski |
|
2,40% |
Won północnokoreański |
|
2,21% |