M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc HKD A
LU1959280378
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc HKD A/ LU1959280378 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.-0,0461 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
126,1893HKD |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Craig Moran,Steven Andrew, David Fishwick |
Alap forgalma: |
2,27 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 04. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 HKD |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
47,20% |
Részvények |
|
38,50% |
Készpénz |
|
10,00% |
Egyéb |
|
4,30% |
Országok
Globális |
|
90,00% |
Készpénz |
|
10,00% |
Devizák
Euro |
|
69,61% |
US Dollár |
|
11,03% |
Hong Kongi Dollár |
|
3,64% |
Mexikói Peso |
|
2,97% |
Brazil Reál |
|
2,88% |
Dél-Afrikai Rand |
|
2,78% |
Japán Yen |
|
2,68% |
Brit Font |
|
2,40% |
Indonéz Rúpia |
|
2,01% |