M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc GBP H
LU2004360751
M&G(Lux)Dynamic Alloc.Fd.A Acc GBP H/ LU2004360751 /
| Стоимость чистых активов14.06.2024 |
Изменение+0.0304 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.1311GBP |
+0.25% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Craig Moran,Steven Andrew, David Fishwick |
| Объем фонда: |
2.27 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
05.07.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.75% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.40% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
| Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
| Bonds |
|
49.50% |
| Stocks |
|
45.80% |
| Other Assets |
|
4.10% |
| Cash |
|
0.10% |
| Другие |
|
0.50% |
Валюта
| Euro |
|
69.62% |
| US Dollar |
|
11.25% |
| Hong Kong Dollar |
|
3.37% |
| Mexican Peso |
|
2.98% |
| Brazilian Real |
|
2.88% |
| South African Rand |
|
2.69% |
| Japanese Yen |
|
2.60% |
| British Pound |
|
2.40% |
| North Korean Won |
|
2.21% |
