M&G Global Themes Fund A Acc USD/ GB00B1RXYT55 /
| NAV2024. 05. 03. | Vált.+0,1254 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 20,2058USD | +0,62% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | M&G Securities ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,97 | - |
| 2002 | 0,64 | 3,19 | 5,57 | 0,59 | 4,66 | -7,24 | -9,61 | 0,00 | -6,64 | 3,20 | 3,45 | 0,33 | -3,22% |
| 2003 | -1,00 | -3,69 | -2,44 | 6,43 | 9,06 | 3,69 | 4,15 | 5,41 | 5,14 | 8,23 | 1,43 | 6,79 | +51,50% |
| 2004 | 1,97 | 3,01 | -0,84 | -3,37 | 1,53 | 2,58 | 0,63 | 1,66 | 7,16 | 3,05 | 11,67 | 1,00 | +33,55% |
| 2005 | 0,00 | 9,20 | -3,61 | -5,46 | 1,98 | 3,56 | 7,03 | 3,65 | 6,48 | -5,29 | 3,91 | 2,82 | +25,62% |
| 2006 | 10,33 | -1,54 | 4,09 | 7,86 | -4,29 | 1,23 | -0,66 | 0,45 | -0,67 | 6,14 | 3,58 | 1,83 | +31,11% |
| 2007 | 1,00 | -0,10 | 3,85 | 6,57 | 4,20 | 2,31 | -1,42 | -2,55 | 6,80 | 4,49 | -4,45 | 1,72 | +24,03% |
| 2008 | -8,36 | 10,35 | -2,78 | 5,31 | 7,38 | -3,76 | -10,52 | -3,44 | -17,45 | -28,89 | -8,54 | 7,19 | -46,80% |
| 2009 | -6,83 | -9,27 | 7,81 | 12,20 | 11,97 | 1,97 | 8,58 | 6,03 | 5,04 | 0,48 | 3,29 | 2,31 | +49,95% |
| 2010 | -3,15 | -2,07 | 7,89 | 2,75 | -10,40 | -2,85 | 7,15 | -1,98 | 12,86 | 3,71 | -1,52 | 10,22 | +22,13% |
| 2011 | -3,32 | 4,29 | 3,13 | 3,71 | -1,95 | -4,12 | 1,21 | -5,42 | -12,60 | 13,32 | -8,50 | -1,03 | -12,97% |
| 2012 | 8,56 | 3,93 | -2,63 | -1,29 | -11,88 | 1,62 | 0,54 | 2,06 | 7,21 | -0,19 | -1,20 | 0,03 | +5,36% |
| 2013 | 3,68 | -0,08 | 0,12 | 0,23 | -0,44 | -4,80 | 2,68 | 0,23 | 3,43 | 0,18 | -0,75 | 0,86 | +5,18% |
| 2014 | -3,75 | 3,97 | 0,65 | 0,17 | 2,40 | -0,08 | -1,79 | 0,56 | -5,26 | -1,24 | 0,72 | -2,06 | -5,92% |
| 2015 | -0,71 | 4,46 | -2,54 | 4,77 | -0,23 | -4,29 | -2,49 | -6,55 | -5,37 | 7,52 | -1,08 | -0,89 | -8,07% |
| 2016 | -7,16 | 3,01 | 8,11 | 3,41 | -1,29 | -0,87 | 4,56 | 1,75 | 0,37 | -3,89 | 0,29 | 1,48 | +9,26% |
| 2017 | 1,83 | 1,74 | 3,25 | 2,07 | 2,51 | -0,47 | 2,71 | 0,40 | 2,48 | 3,06 | 1,24 | 2,63 | +26,05% |
| 2018 | 3,61 | -4,66 | -3,41 | 2,04 | -0,27 | -2,04 | 3,36 | -1,36 | -0,67 | -7,65 | 2,22 | -6,78 | -15,23% |
| 2019 | 5,21 | 4,51 | 1,89 | 3,51 | -3,49 | 6,13 | 0,31 | -0,35 | 2,09 | 1,52 | 2,58 | 3,16 | +30,19% |
| 2020 | 0,80 | -8,16 | -15,36 | 13,81 | 3,20 | 1,33 | 6,19 | 3,43 | -4,65 | -0,57 | 13,73 | 3,52 | +14,32% |
| 2021 | 2,03 | 2,47 | 3,15 | 3,27 | 2,35 | 0,07 | 1,08 | 1,65 | -3,46 | 4,38 | -2,80 | 3,99 | +19,38% |
| 2022 | -5,19 | -1,33 | 4,31 | -5,42 | -0,12 | -9,05 | 6,00 | -3,92 | -9,91 | 4,43 | 9,59 | -1,69 | -13,45% |
| 2023 | 5,63 | -3,44 | 1,50 | 1,05 | -1,75 | 3,51 | 4,12 | -4,49 | -3,69 | -3,69 | 9,25 | 4,97 | +12,55% |
| 2024 | -3,00 | 0,26 | 3,86 | -2,42 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,21% | 12,03% | 12,39% | 15,98% | 17,16% |
| Sharpe ráta | -0,63 | 1,37 | 0,18 | -0,18 | 0,26 |
| Legjobb hónap | +4,97% | +9,25% | +9,25% | +9,59% | +13,81% |
| Legrosszabb hónap | -3,00% | -3,00% | -4,49% | -9,91% | -15,36% |
| Maximális veszteség | -5,29% | -5,29% | -12,78% | -24,74% | -33,64% |
| Túlteljesítés | +7,58% | - | +7,60% | +7,52% | +20,62% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| M&G Global Themes Fund C Acc EUR | Újrabefektetés | 65,8849 | +9,99% | +18,65% | |
| M&G Global Themes Fund C Inc EUR | Osztalékfizetés | 55,7683 | +9,97% | +18,69% | |
| M&G Global Themes Fund A Acc USD | Újrabefektetés | 20,2058 | +6,03% | +3,03% | |
| M&G Global Themes Fund A Inc EUR | Osztalékfizetés | 46,0756 | +8,90% | +15,20% | |
| M&G Global Themes Fund A Acc EUR | Újrabefektetés | 53,0375 | +8,90% | +15,19% |
Teljesítmény
| YTD | -1,09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,58% | ||
| 1 Év | +6,03% | ||
| 3 Év | +3,03% | ||
| 5 Év | +48,46% | ||
| Kezdettől | +571,29% | ||
| Év | |||
| 2023 | +12,55% | ||
| 2022 | -13,45% | ||
| 2021 | +19,38% | ||
| 2020 | +14,32% | ||
| 2019 | +30,19% | ||
| 2018 | -15,23% | ||
| 2017 | +26,05% | ||
| 2016 | +9,26% | ||
| 2015 | -8,07% | ||
