NAV2024. 06. 13. Vált.-1,1278 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
46,1147EUR -2,39% Osztalékfizetés Részvény Európa Amundi Asset Mgmt. 

Befektetési stratégia

The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track the upward and the downward evolution of the STOXX® Europe 600 Banks Net Total Return index (the "Benchmark Index") denominated in Euros and representative of the performance of shares in large companies in the banking sector in European countries while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Fund seeks to achieve its objective via indirect replication by entering into an over-the-counter swap contract (financial derivative instrument, the FDI"). The Fund may also invest in a diversified portfolio of international equities, whose performance will be exchanged against the performance of the benchmark Index via the FDI.
 

Befektetési cél

The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track the upward and the downward evolution of the STOXX® Europe 600 Banks Net Total Return index (the "Benchmark Index") denominated in Euros and representative of the performance of shares in large companies in the banking sector in European countries while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 12.
Letétkezelő bank: Societe Generale Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Drali Hamid
Alap forgalma: 924,4 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2024. 03. 21.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimum befektetés: 1,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Asset Mgmt.
Cím: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.amundi.fr/
 

Eszközök

Részvények
 
100,00%

Országok

Egyesült Királyság
 
26,98%
Spanyolország
 
16,17%
Olaszország
 
14,28%
Franciaország
 
10,93%
Hollandia
 
5,49%
Svédország
 
5,14%
Németország
 
4,43%
Finnország
 
3,80%
Dánia
 
2,82%
Lengyelország
 
2,28%
Ausztria
 
2,06%
Írország
 
1,78%
Belgium
 
1,68%
Norvégia
 
1,43%
Svájc
 
0,48%
Portugália
 
0,25%

Ágazatok

Pénzügy
 
99,98%
Egyéb
 
0,02%