NAV2024. 05. 16. Vált.-0,3367 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
179,2683GBP -0,19% Osztalékfizetés Részvény ETF Stocks Amundi Asset Mgmt. 

Befektetési stratégia

The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track both the upward and downward evolution of the S&P 500 ® Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark Index"), denominated in US Dollars, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error"). The Fund seeks to achieve its objective via indirect replication by entering into an over-the-counter swap contract (financial derivative instrument, the FDI"). The Fund may also invest in a diversified portfolio of international equities, whose performance will be exchanged against the performance of the benchmark Index via the FDI.
 

Befektetési cél

The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track both the upward and downward evolution of the S&P 500 ® Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark Index"), denominated in US Dollars, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Amerikai Egyesült Államok
Ágazat: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500® Net Total Return Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 12.
Letétkezelő bank: Société Générale Luxembourg
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 7,23 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 02. 15.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,04%
Minimum befektetés: 1,00 GBP
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Amundi Asset Mgmt.
Cím: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Ország: Franciaország
Internet: www.amundi.fr/
 

Eszközök

Részvények
 
100,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
100,00%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
29,17%
Pénzügy
 
13,14%
Egészségügy
 
12,29%
időszakos Fogyasztói javak
 
10,31%
Telekommunikációs Szolgáltatás
 
9,14%
Ipar
 
8,83%
Alapfogyasztási javak
 
6,16%
Energia
 
4,09%
Árupiac
 
2,36%
Szállító
 
2,34%
Ingatlanok
 
2,17%