Amundi S&P 500 II UE GBP Di. H
LU1950341179
Amundi S&P 500 II UE GBP Di. H/ LU1950341179 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.-0,3367 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
179,2683GBP |
-0,19% |
Osztalékfizetés |
Részvény
ETF Stocks
|
Amundi Asset Mgmt. ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track both the upward and downward evolution of the S&P 500 ® Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark Index"), denominated in US Dollars, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
The Fund seeks to achieve its objective via indirect replication by entering into an over-the-counter swap contract (financial derivative instrument, the FDI"). The Fund may also invest in a diversified portfolio of international equities, whose performance will be exchanged against the performance of the benchmark Index via the FDI.
Befektetési cél
The Fund is an index-tracking UCITS passively managed. The investment objective of the Fund is to track both the upward and downward evolution of the S&P 500 ® Net Total Return Index (net dividends reinvested) (the "Benchmark Index"), denominated in US Dollars, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the "Tracking Error").
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Ország: |
Amerikai Egyesült Államok |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
S&P 500® Net Total Return Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 12. |
Letétkezelő bank: |
Société Générale Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
7,23 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 02. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,04% |
Minimum befektetés: |
1,00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Amundi Asset Mgmt. |
Cím: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Ország: |
Franciaország |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
100,00% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
29,17% |
Pénzügy |
|
13,14% |
Egészségügy |
|
12,29% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
10,31% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
9,14% |
Ipar |
|
8,83% |
Alapfogyasztási javak |
|
6,16% |
Energia |
|
4,09% |
Árupiac |
|
2,36% |
Szállító |
|
2,34% |
Ingatlanok |
|
2,17% |