Amundi MSCI World II UCITS ETF MHtEUR-D./  FR0011660927  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+1,8526 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
195,8704EUR +0,95% płacące dywidendę Akcje Światowy Amundi Asset Mgmt. 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum. The Fund aims to achieve its objective through indirect replication, namely by entering into one or more OTC negotiated futures contracts (forward financial instruments, "FFI"). The Fund may invest in a diversified portfolio of international equities, the performance of which will be exchanged for that of the Benchmark through FFI.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: ETF Akcji
Benchmark: MSCI World Net Total Return Index
Początek roku obrachunkowego: 01.11
Last Distribution: 12.12.2023
Bank depozytariusz: Societe Generale
Kraj pochodzenia funduszu: Francja
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 5,56 mld  EUR
Data startu: 15.01.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 5,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Asset Mgmt.
Adres: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Kraj: Francja
Internet: www.amundi.fr/
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

USA
 
70,64%
Japonia
 
6,06%
Wielka Brytania
 
3,85%
Francja
 
3,14%
Kanada
 
3,07%
Szwajcaria
 
2,40%
Niemcy
 
2,26%
Australia
 
1,87%
Holandia
 
1,33%
Dania
 
0,98%
Szwecja
 
0,81%
Włochy
 
0,72%
Hiszpania
 
0,70%
Hong Kong, Chiny
 
0,51%
Singapur
 
0,37%
Inne
 
1,29%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
23,22%
Finanse
 
15,36%
Opieka zdrowotna
 
11,99%
Przemysł
 
11,30%
Dobra konsumpcyjne cykliczne
 
10,60%
Telekomunikacja
 
7,53%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
6,67%
Energia
 
4,66%
Towary
 
3,93%
Dostawcy
 
2,55%
Nieruchomości
 
2,19%