ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lyxor In.F.- Lyxor Sm.Ov.Return UE EUR/  LU2082999306  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.06.2024 Изменение+0.0116 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.1687EUR +0.01% paying dividend Money Market Euroland Amundi Asset Mgmt. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.04 -0.04 -0.04 -
2021 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.46%
2022 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.04 0.07 0.12 0.14 +0.13%
2023 0.16 0.18 0.24 0.23 0.25 0.28 0.27 0.31 0.32 0.33 0.31 0.35 +3.29%
2024 0.33 0.32 0.35 0.34 0.37 0.01 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.16% 0.15% 0.15% -%
Коэффициент Шарпа 2.37 2.15 1.00 -14.12 -
Лучший месяц +0.37% +0.37% +0.37% +0.37% -
Худший месяц +0.01% +0.01% +0.01% -0.04% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.52% -
Outperformance -0.22% - -0.04% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lyxor In.F.- Lyxor Sm.Ov.Return ... reinvestment 1,030.3231 +3.93% -
Lyxor Smart Overnight Return - I... reinvestment 1,126.1732 +5.38% -
Lyxor Smart Overnight Return - U... reinvestment 1,187.1805 +5.60% -
Lyxor Smart Overnight Return - U... reinvestment 103.0204 +3.91% +4.92%
Lyxor In.F.- Lyxor Sm.Ov.Return ... reinvestment 1,186.9957 +5.58% +9.97%
Lyxor In.F.- Lyxor Sm.Ov.Return ... reinvestment 1,126.0031 +5.36% +8.90%
Lyxor In.F.- Lyxor Sm.Ov.Return ... paying dividend 102.1687 +3.91% +4.92%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.72%
6 месяцев  
+2.03%
1 год  
+3.91%
3 года  
+4.92%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.58%
Год
2023  
+3.29%
2022  
+0.13%
2021
  -0.46%
 

Дивиденды

12.12.2023 2.51 EUR