NAV2024. 06. 13. Vált.+0,4816 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
237,5762USD +0,20% Osztalékfizetés Részvény Európa Generali Inv. (LU) 

Befektetési stratégia

The investment objective of the Product is to provide investors with consistent positive performance primarily through investing in the equities of companies incorporated or active in Europe. The Product may also invest in debt securities, which may be government or corporate. The Product invests systematically on the basis of investment ideas and scoring from third-party contributors, selected and refined by Marshall Wace LLP's Trade Optimised Portfolio System ("TOPS") investment process. The Investment Manager can also add its own investment ideas to the Product's portfolio. The portfolio construction process involves five key elements: investment idea collection to capture and analyse the investment ideas, contributor relationship management to ensure contributors regularly appraise their ideas, optimisation which aims to implement the ideas in a diversified way and in accordance with risk/reward targets, risk management and trade execution as further described in the prospectus.
 

Befektetési cél

The investment objective of the Product is to provide investors with consistent positive performance primarily through investing in the equities of companies incorporated or active in Europe. The Product may also invest in debt securities, which may be government or corporate.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Európa
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Marshall Wace LLP
Alap forgalma: 2,52 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2013. 02. 12.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 100 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Generali Inv. (LU)
Cím: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.generali-investments-luxembourg.com
 

Eszközök

Részvények
 
89,63%
Alapok
 
10,31%
Egyéb
 
0,06%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
44,33%
Németország
 
18,05%
Olaszország
 
12,78%
Svédország
 
2,71%
Brazília
 
1,53%
Kína
 
1,52%
Kanada
 
0,99%
Oroszország
 
0,90%
Franciaország
 
0,82%
Portugália
 
0,69%
Dél-Korea
 
0,66%
Egyesült Királyság
 
0,59%
Görögország
 
0,48%
Izrael
 
0,32%
Mexikó
 
0,31%
Egyéb
 
13,32%

Ágazatok

Fogyasztói javak
 
29,29%
IT/Telekommunikáció
 
21,17%
Pénzügy
 
16,46%
Ipar
 
7,28%
Egészségügy
 
5,81%
Árupiac
 
3,74%
Energia
 
3,53%
Ingatlanok
 
1,39%
Szállító
 
0,96%
Egyéb
 
10,37%