ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class I USD/  IE00BLGJS144  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2300USD +0.09% reinvestment Bonds Worldwide Lord Abbett (IE) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 +0.10%
2022 -0.19 -0.10 -0.49 0.00 0.00 -0.20 0.30 0.20 -0.10 0.00 0.59 0.58 +0.58%
2023 0.68 0.29 0.38 0.57 0.19 0.38 0.57 0.47 0.28 0.47 0.74 0.74 +5.91%
2024 0.55 0.36 0.54 0.36 0.63 0.27 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.67% 0.67% 0.74% 0.77% -%
Коэффициент Шарпа 3.74 3.92 3.69 -0.90 -
Лучший месяц +0.74% +0.74% +0.74% +0.74% -
Худший месяц +0.27% +0.27% +0.27% -0.49% -
Максимальный убыток -0.09% -0.09% -0.09% -1.26% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... paying dividend 10.0400 - +2.71%
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... paying dividend 10.0900 - -
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... reinvestment 11.1300 +6.20% +8.80%
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... paying dividend 10.1400 +6.24% +8.74%
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... reinvestment 10.5100 +4.58% +3.75%
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... reinvestment 11.2300 +6.45% +9.35%
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... reinvestment 11.4200 +6.04% +8.14%
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... paying dividend 10.0000 +5.98% +8.11%
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... reinvestment 11.6600 +6.39% +9.18%
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... paying dividend 10.0000 +6.30% +9.08%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.74%
6 месяцев  
+3.12%
1 год  
+6.45%
3 года  
+9.35%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.67%
Год
2023  
+5.91%
2022  
+0.58%
2021  
+0.10%