SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Lord Abbett Short Duration Income Fund - Class A HKD/  IE00BMW2V933  /

Fonds
NAV09.05.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
95,2100HKD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy Lord Abbett (IE) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - 0,17 0,12 0,05 0,20 0,07 0,03 -0,32 0,00 0,04 -
2022 -0,68 -0,48 -1,08 -0,62 0,15 -1,26 1,08 -0,70 -1,56 -0,15 0,17 0,31 -4,74%
2023 1,56 -0,54 0,97 0,40 -0,65 -0,23 0,07 0,92 -0,35 -0,08 1,28 1,31 +4,72%
2024 0,50 -0,05 0,47 -0,27 0,55 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,60% 1,98% 1,94% 2,06% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,21 1,91 -0,07 -1,68 -
Najlepszy miesiąc +1,31% +1,31% +1,31% +1,56% -
Najgorszy miesiąc -0,27% -0,27% -0,65% -1,56% -
Maksymalna strata -0,53% -0,53% -1,25% -6,05% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,1200 +3,60% -1,14%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 10,5900 +3,22% -1,85%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,1400 +3,17% -1,78%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 11,2300 +4,08% +0,45%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,0500 +4,18% +0,48%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 10,6000 +3,21% -1,76%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,1500 +3,28% -1,77%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 95,2100 +3,68% +1,08%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,7000 +6,06% +2,55%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,1900 +2,39% -1,12%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 10,7800 +6,94% -
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 9,4400 +0,53% -6,53%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,3500 +2,88% -0,13%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 9,4300 +0,64% -5,89%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,0800 +4,39% +1,24%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 98,5600 +3,00% -
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 9,9100 +0,41% -
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 9,7800 +5,39% -
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 105,6600 +4,20% -
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 10,2100 +6,58% -
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,9600 - -
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 12,3300 +6,29% +15,23%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 10,2000 +2,82% -3,13%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 12,1200 +4,57% +2,11%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,5400 +4,52% +1,95%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 11,8400 +4,59% +1,72%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 8,6800 +2,76% -3,18%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 10,1000 +2,96% -2,60%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 8,5000 +2,93% -2,81%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 11,3800 +4,79% +2,71%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,5600 +4,84% +2,47%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 9,7100 +2,21% -4,71%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 8,2200 +2,10% -4,54%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 11,4200 +4,01% +0,44%
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,1500 +4,06% +0,46%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 10,2400 +2,71% -
Lord Abbett Short Duration Incom... płacące dywidendę 9,1500 +4,59% +1,65%
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 10,6200 +5,67% -
Lord Abbett Short Duration Incom... z reinwestycją 9,7600 +6,32% -

Wyniki

YTD  
+1,20%
6 miesięcy  
+3,70%
1 rok  
+3,68%
3 lata  
+1,08%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+1,32%
Rok
2023  
+4,72%
2022
  -4,74%
 

Dywidendy

30.04.2024 0,34 HKD
28.03.2024 0,30 HKD
29.02.2024 0,29 HKD
31.01.2024 0,32 HKD
29.12.2023 0,28 HKD
30.11.2023 0,30 HKD
31.10.2023 0,31 HKD
29.09.2023 0,28 HKD
31.08.2023 0,32 HKD
31.07.2023 0,26 HKD
30.06.2023 0,27 HKD
31.05.2023 0,28 HKD
28.04.2023 0,26 HKD
31.03.2023 0,27 HKD
28.02.2023 0,21 HKD
31.01.2023 0,23 HKD
30.12.2022 0,20 HKD
30.11.2022 0,21 HKD
28.10.2022 0,17 HKD
30.09.2022 0,16 HKD
31.08.2022 0,17 HKD
29.07.2022 0,12 HKD
30.06.2022 0,06 HKD
31.05.2022 0,05 HKD
29.04.2022 0,04 HKD
31.03.2022 0,05 HKD
28.02.2022 0,00 HKD
31.01.2022 0,02 HKD
30.09.2021 0,01 HKD
31.08.2021 0,01 HKD
30.07.2021 0,01 HKD
30.06.2021 0,03 HKD
28.05.2021 0,02 HKD
30.04.2021 0,04 HKD