ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Lord Abbett High Yield Fund - Class I USD Accumulating/  IE00BFNWYT48  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.1700USD +0.11% paying dividend Bonds Worldwide Lord Abbett (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - -1.27 0.12 -1.98 -2.16 2.66 -1.64 -2.34 -
2016 -2.09 0.46 4.06 3.31 0.89 1.09 2.88 1.95 0.67 0.55 -0.18 1.42 +15.90%
2017 1.46 1.36 -0.15 1.09 0.75 0.00 1.33 0.06 1.06 0.73 -0.05 0.27 +8.20%
2018 0.80 -1.09 -0.61 0.08 -0.22 0.02 0.96 1.16 0.50 -2.04 -1.18 -2.55 -4.16%
2019 4.80 1.54 1.01 1.67 -1.02 2.82 0.85 -0.09 0.10 0.08 0.66 2.24 +15.54%
2020 0.41 -1.29 -15.07 4.66 5.88 1.06 5.14 2.14 -1.30 0.76 4.44 2.05 +7.31%
2021 0.51 0.69 -0.02 1.20 0.22 1.41 0.32 0.51 0.00 0.23 -1.40 1.59 +5.34%
2022 -2.82 -1.52 -1.05 -4.05 -0.15 -7.41 5.40 -2.05 -4.12 3.09 1.44 -0.88 -13.81%
2023 3.31 -1.64 1.33 0.82 -1.24 1.91 1.17 0.03 -1.07 -1.45 4.60 3.69 +11.81%
2024 0.29 0.33 1.43 -1.07 1.37 0.66 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.29% 3.61% 4.09% 5.32% 7.05%
Коэффициент Шарпа 1.06 2.39 1.86 -0.63 -0.03
Лучший месяц +3.69% +3.69% +4.60% +5.40% +5.88%
Худший месяц -1.07% -1.07% -1.45% -7.41% -15.07%
Максимальный убыток -1.85% -1.85% -3.11% -17.68% -24.27%
Outperformance +4.97% - +7.31% +12.54% +17.21%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 13.7900 +9.79% -2.48%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... paying dividend 9.2680 +6.78% -3.95%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 13.8900 +9.89% -2.18%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... paying dividend 9.3500 +9.87% -2.16%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 11.6300 +10.66% -0.60%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 10.4200 +6.65% -7.71%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... paying dividend 8.5300 +10.70% -0.59%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 17,119.9297 +24.17% +44.74%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 15.8900 +11.20% +1.47%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 13.2500 +9.14% -4.26%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... paying dividend 9.1700 +11.33% +1.25%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... paying dividend 7.9200 +9.15% -4.43%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... paying dividend 8.7700 +11.36% +1.63%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 13.6600 +9.37% +13.74%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 13.1100 +9.43% +14.00%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... paying dividend 8.2900 +9.27% -4.02%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 9.9300 +9.24% -4.15%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 10.6100 +8.38% -6.44%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 14.6700 +10.38% -0.74%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... paying dividend 9.3600 +10.41% -0.89%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 12.8400 +8.91% -5.03%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... reinvestment 15.3800 +10.97% +0.72%
Lord Abbett High Yield Fund - Cl... paying dividend 9.3600 +10.97% +0.82%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.03%
6 месяцев  
+6.00%
1 год  
+11.33%
3 года  
+1.25%
5 лет  
+19.04%
10 лет     -
С самого начала  
+46.77%
Год
2023  
+11.81%
2022
  -13.81%
2021  
+5.34%
2020  
+7.31%
2019  
+15.54%
2018
  -4.16%
2017  
+8.20%
2016  
+15.90%
 

Дивиденды

31.05.2024 0.05 USD
30.04.2024 0.06 USD
28.03.2024 0.05 USD
29.02.2024 0.05 USD
31.01.2024 0.06 USD
29.12.2023 0.05 USD
30.11.2023 0.05 USD
31.10.2023 0.05 USD
29.09.2023 0.04 USD
31.08.2023 0.05 USD
31.07.2023 0.04 USD
30.06.2023 0.05 USD
31.05.2023 0.05 USD
28.04.2023 0.04 USD
31.03.2023 0.05 USD
28.02.2023 0.04 USD
31.01.2023 0.04 USD
30.12.2022 0.04 USD
30.11.2022 0.05 USD
28.10.2022 0.03 USD
30.09.2022 0.04 USD
31.08.2022 0.05 USD
29.07.2022 0.04 USD
30.06.2022 0.04 USD
31.05.2022 0.05 USD
29.04.2022 0.01 USD
31.03.2022 0.04 USD
28.02.2022 0.03 USD
31.01.2022 0.04 USD
31.12.2021 0.04 USD
30.11.2021 0.04 USD
29.10.2021 0.03 USD
30.09.2021 0.03 USD
31.08.2021 0.03 USD
30.07.2021 0.03 USD
30.06.2021 0.06 USD
28.05.2021 0.03 USD
30.04.2021 0.04 USD
31.03.2021 0.04 USD
26.02.2021 0.03 USD
29.01.2021 0.03 USD
31.12.2020 0.04 USD
25.11.2020 0.03 USD
30.10.2020 0.04 USD
30.09.2020 0.04 USD
28.08.2020 0.03 USD
31.07.2020 0.04 USD
30.06.2020 0.04 USD
29.05.2020 0.03 USD
30.04.2020 0.04 USD
31.03.2020 0.04 USD
28.02.2020 0.04 USD
31.01.2020 0.04 USD
31.12.2019 0.05 USD
27.11.2019 0.04 USD
31.10.2019 0.05 USD
27.09.2019 0.04 USD
30.08.2019 0.04 USD
31.07.2019 0.05 USD
28.06.2019 0.04 USD
31.05.2019 0.05 USD
30.04.2019 0.05 USD
29.03.2019 0.04 USD
28.02.2019 0.04 USD
31.01.2019 0.05 USD
28.12.2018 0.04 USD
30.11.2018 0.04 USD
31.10.2018 0.05 USD
28.09.2018 0.04 USD
31.08.2018 0.05 USD
31.07.2018 0.05 USD
29.06.2018 0.04 USD
31.05.2018 0.05 USD
27.04.2018 0.04 USD
29.03.2018 0.04 USD
28.02.2018 0.04 USD
31.01.2018 0.04 USD
29.12.2017 0.04 USD
30.11.2017 0.04 USD
27.10.2017 0.04 USD
29.09.2017 0.04 USD
31.08.2017 0.05 USD
28.07.2017 0.04 USD
30.06.2017 0.04 USD
31.05.2017 0.05 USD
28.04.2017 0.04 USD
31.03.2017 0.05 USD
28.02.2017 0.04 USD
31.01.2017 0.05 USD
30.11.2016 0.05 USD
28.10.2016 0.04 USD
30.09.2016 0.05 USD
31.08.2016 0.05 USD
29.07.2016 0.04 USD
30.06.2016 0.05 USD
27.05.2016 0.04 USD
29.04.2016 0.04 USD
31.03.2016 0.05 USD
26.02.2016 0.04 USD
29.01.2016 0.04 USD
31.12.2015 0.05 USD
24.11.2015 0.03 USD
30.10.2015 0.04 USD
30.09.2015 0.04 USD
28.08.2015 0.04 USD
31.07.2015 0.04 USD
30.06.2015 0.04 USD
29.05.2015 0.03 USD