ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)/  LU0980585326  /

Fonds
Стоимость чистых активов19.09.2024 Изменение+0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
93.3400USD +0.09% paying dividend Bonds Emerging Markets Natixis Inv. M. Int. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - 0.83 0.07 0.80 0.58 0.24 0.34 -0.06 -0.98 0.38 -
2017 0.65 0.64 0.07 0.52 0.29 -0.02 0.45 0.51 0.21 0.16 -0.08 0.09 +3.54%
2018 -0.06 -0.43 -0.22 -0.27 -0.39 -0.41 1.01 -0.34 0.61 -0.36 -0.03 0.39 -0.52%
2019 1.43 0.66 0.79 0.46 0.42 1.13 0.48 -0.01 0.38 0.47 0.33 0.52 +7.30%
2020 0.66 -0.08 -10.10 3.67 3.36 1.89 1.04 1.13 -0.16 0.37 1.43 0.79 +3.35%
2021 0.23 0.21 -0.56 0.36 0.44 0.24 -0.14 0.59 -0.50 -0.56 -0.80 0.06 -0.44%
2022 -1.31 -2.75 -1.76 -0.71 -0.55 -1.43 -0.07 -0.38 -2.22 -1.24 2.43 0.95 -8.79%
2023 1.66 -1.02 0.79 0.58 -0.18 0.35 0.46 -0.14 0.03 -0.26 1.73 1.53 +5.63%
2024 0.69 0.21 0.69 -0.35 0.93 0.63 1.18 1.05 0.67 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.19% 1.20% 1.33% 1.99% 2.85%
Коэффициент Шарпа 4.03 4.82 4.16 -1.66 -0.78
Лучший месяц +1.53% +1.18% +1.73% +2.43% +3.67%
Худший месяц -0.35% -0.35% -0.35% -2.75% -10.10%
Максимальный убыток -0.50% -0.50% -0.57% -13.36% -13.67%
Outperformance +3.28% - -7.78% -3.28% -12.27%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... paying dividend 78.4600 +7.93% -3.95%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.N... reinvestment 117.1000 +9.72% +2.41%
Loomis Sayles Short Term Emergin... reinvestment 119.3400 +8.99% +0.42%
Loomis Sayles Short Term Emergin... paying dividend 93.3400 +8.99% +0.43%
Loomis Sayles Short Term Emergin... paying dividend 78.6800 +7.13% -5.21%
Loomis Sayles Short Term Emergin... reinvestment 95.1800 +6.67% -6.67%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R... reinvestment 100.9400 +7.14% -5.14%
Loomis Sayles Short Term Emergin... reinvestment 132.4600 +9.65% +2.21%
Loomis Sayles Short Term Emergin... reinvestment 104.6200 +7.86% -3.37%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... reinvestment 107.3900 +8.11% -2.67%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... paying dividend 92.9600 +9.98% +3.14%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... paying dividend 91.7200 +9.64% +2.21%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... reinvestment 130.4100 +9.98% +3.13%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.83%
6 месяцев  
+4.55%
1 год  
+8.99%
3 года  
+0.43%
5 лет  
+6.41%
10 лет     -
С самого начала  
+19.44%
Год
2023  
+5.63%
2022
  -8.79%
2021
  -0.44%
2020  
+3.35%
2019  
+7.30%
2018
  -0.52%
2017  
+3.54%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.95 USD
02.04.2024 0.84 USD
02.01.2024 0.76 USD
02.10.2023 0.73 USD
03.07.2023 0.69 USD
03.04.2023 0.68 USD
02.01.2023 0.62 USD
03.10.2022 0.56 USD
01.07.2022 0.62 USD
01.04.2022 0.57 USD
03.01.2022 0.61 USD
01.10.2021 0.61 USD
01.07.2021 0.62 USD
01.04.2021 0.68 USD
04.01.2021 0.71 USD
01.10.2020 0.68 USD
01.07.2020 0.78 USD
01.04.2020 0.75 USD
02.01.2020 0.77 USD
01.10.2019 0.80 USD
01.07.2019 0.84 USD
01.04.2019 0.76 USD
02.01.2019 0.70 USD
01.10.2018 0.69 USD
02.07.2018 0.74 USD
03.04.2018 0.67 USD
02.01.2018 0.62 USD
02.10.2017 0.57 USD
03.07.2017 0.55 USD
03.04.2017 0.53 USD
03.01.2017 0.53 USD
03.10.2016 0.66 USD
01.07.2016 0.59 USD
01.04.2016 0.56 USD