SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)/  LU0980585326  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.0,0000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
91,6000USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Natixis Inv. M. Int. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - 0,83 0,07 0,80 0,58 0,24 0,34 -0,06 -0,98 0,38 -
2017 0,65 0,64 0,07 0,52 0,29 -0,02 0,45 0,51 0,21 0,16 -0,08 0,09 +3,54%
2018 -0,06 -0,43 -0,22 -0,27 -0,39 -0,41 1,01 -0,34 0,61 -0,36 -0,03 0,39 -0,52%
2019 1,43 0,66 0,79 0,46 0,42 1,13 0,48 -0,01 0,38 0,47 0,33 0,52 +7,30%
2020 0,66 -0,08 -10,10 3,67 3,36 1,89 1,04 1,13 -0,16 0,37 1,43 0,79 +3,35%
2021 0,23 0,21 -0,56 0,36 0,44 0,24 -0,14 0,59 -0,50 -0,56 -0,80 0,06 -0,44%
2022 -1,31 -2,75 -1,76 -0,71 -0,55 -1,43 -0,07 -0,38 -2,22 -1,24 2,43 0,95 -8,79%
2023 1,66 -1,02 0,79 0,58 -0,18 0,35 0,46 -0,14 0,03 -0,26 1,73 1,53 +5,63%
2024 0,69 0,21 0,69 -0,35 0,93 0,58 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,25% 1,24% 1,41% 1,97% 2,84%
Wskaźnik Sharpe'a 1,88 1,98 1,71 -2,27 -1,00
Najlepszy miesiąc +1,53% +1,53% +1,73% +2,43% +3,67%
Najgorszy miesiąc -0,35% -0,35% -0,35% -2,75% -10,10%
Maksymalna strata -0,50% -0,50% -0,71% -13,67% -13,67%
Przewaga wyników +3,28% - -7,78% -3,28% -12,27%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Loomis Sayles Short Term Emergin... z reinwestycją 115,9100 +6,12% -2,22%
Loomis Sayles Short Term Emergin... płacące dywidendę 91,6000 +6,11% -2,22%
Loomis Sayles Short Term Emergin... płacące dywidendę 77,5700 +4,26% -7,48%
Loomis Sayles Short Term Emergin... z reinwestycją 92,9700 +3,76% -8,90%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... płacące dywidendę 77,3500 +5,02% -6,26%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R... z reinwestycją 98,5100 +4,31% -7,37%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.N... z reinwestycją 113,5500 +6,81% -0,27%
Loomis Sayles Short Term Emergin... z reinwestycją 128,4600 +6,75% -0,47%
Loomis Sayles Short Term Emergin... z reinwestycją 101,9000 +4,95% -5,68%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... z reinwestycją 104,5500 +5,24% -4,98%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... płacące dywidendę 91,2300 +7,07% +0,43%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... płacące dywidendę 90,0200 +6,74% -0,47%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... z reinwestycją 126,3800 +7,07% +0,42%

Wyniki

YTD  
+2,78%
6 miesięcy  
+3,02%
1 rok  
+6,11%
3 lata
  -2,22%
5 lat  
+4,43%
10-letnie     -
Od początku  
+16,00%
Rok
2023  
+5,63%
2022
  -8,79%
2021
  -0,44%
2020  
+3,35%
2019  
+7,30%
2018
  -0,52%
2017  
+3,54%
 

Dywidendy

02.04.2024 0,84 USD
02.01.2024 0,76 USD
02.10.2023 0,73 USD
03.07.2023 0,69 USD
03.04.2023 0,68 USD
02.01.2023 0,62 USD
03.10.2022 0,56 USD
01.07.2022 0,62 USD
01.04.2022 0,57 USD
03.01.2022 0,61 USD
01.10.2021 0,61 USD
01.07.2021 0,62 USD
01.04.2021 0,68 USD
04.01.2021 0,71 USD
01.10.2020 0,68 USD
01.07.2020 0,78 USD
01.04.2020 0,75 USD
02.01.2020 0,77 USD
01.10.2019 0,80 USD
01.07.2019 0,84 USD
01.04.2019 0,76 USD
02.01.2019 0,70 USD
01.10.2018 0,69 USD
02.07.2018 0,74 USD
03.04.2018 0,67 USD
02.01.2018 0,62 USD
02.10.2017 0,57 USD
03.07.2017 0,55 USD
03.04.2017 0,53 USD
03.01.2017 0,53 USD
03.10.2016 0,66 USD
01.07.2016 0,59 USD
01.04.2016 0,56 USD