RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund R/D (USD)/  LU0980585326  /

Fonds
NAV2024. 06. 20. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
91,6000USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Natixis Inv. M. Int. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - 0,83 0,07 0,80 0,58 0,24 0,34 -0,06 -0,98 0,38 -
2017 0,65 0,64 0,07 0,52 0,29 -0,02 0,45 0,51 0,21 0,16 -0,08 0,09 +3,54%
2018 -0,06 -0,43 -0,22 -0,27 -0,39 -0,41 1,01 -0,34 0,61 -0,36 -0,03 0,39 -0,52%
2019 1,43 0,66 0,79 0,46 0,42 1,13 0,48 -0,01 0,38 0,47 0,33 0,52 +7,30%
2020 0,66 -0,08 -10,10 3,67 3,36 1,89 1,04 1,13 -0,16 0,37 1,43 0,79 +3,35%
2021 0,23 0,21 -0,56 0,36 0,44 0,24 -0,14 0,59 -0,50 -0,56 -0,80 0,06 -0,44%
2022 -1,31 -2,75 -1,76 -0,71 -0,55 -1,43 -0,07 -0,38 -2,22 -1,24 2,43 0,95 -8,79%
2023 1,66 -1,02 0,79 0,58 -0,18 0,35 0,46 -0,14 0,03 -0,26 1,73 1,53 +5,63%
2024 0,69 0,21 0,69 -0,35 0,93 0,58 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,25% 1,24% 1,41% 1,97% 2,84%
Sharpe ráta 1,88 1,98 1,71 -2,27 -1,00
Legjobb hónap +1,53% +1,53% +1,73% +2,43% +3,67%
Legrosszabb hónap -0,35% -0,35% -0,35% -2,75% -10,10%
Maximális veszteség -0,50% -0,50% -0,71% -13,67% -13,67%
Túlteljesítés +3,28% - -7,78% -3,28% -12,27%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 115,9100 +6,12% -2,22%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Osztalékfizetés 91,6000 +6,11% -2,22%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Osztalékfizetés 77,5700 +4,26% -7,48%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 92,9700 +3,76% -8,90%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... Osztalékfizetés 77,3500 +5,02% -6,26%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R... Újrabefektetés 98,5100 +4,31% -7,37%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.N... Újrabefektetés 113,5500 +6,81% -0,27%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 128,4600 +6,75% -0,47%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 101,9000 +4,95% -5,68%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... Újrabefektetés 104,5500 +5,24% -4,98%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... Osztalékfizetés 91,2300 +7,07% +0,43%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... Osztalékfizetés 90,0200 +6,74% -0,47%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... Újrabefektetés 126,3800 +7,07% +0,42%

Teljesítmény

YTD  
+2,78%
6 Hónap  
+3,02%
1 Év  
+6,11%
3 Év
  -2,22%
5 Év  
+4,43%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,00%
Év
2023  
+5,63%
2022
  -8,79%
2021
  -0,44%
2020  
+3,35%
2019  
+7,30%
2018
  -0,52%
2017  
+3,54%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,84 USD
2024. 01. 02. 0,76 USD
2023. 10. 02. 0,73 USD
2023. 07. 03. 0,69 USD
2023. 04. 03. 0,68 USD
2023. 01. 02. 0,62 USD
2022. 10. 03. 0,56 USD
2022. 07. 01. 0,62 USD
2022. 04. 01. 0,57 USD
2022. 01. 03. 0,61 USD
2021. 10. 01. 0,61 USD
2021. 07. 01. 0,62 USD
2021. 04. 01. 0,68 USD
2021. 01. 04. 0,71 USD
2020. 10. 01. 0,68 USD
2020. 07. 01. 0,78 USD
2020. 04. 01. 0,75 USD
2020. 01. 02. 0,77 USD
2019. 10. 01. 0,80 USD
2019. 07. 01. 0,84 USD
2019. 04. 01. 0,76 USD
2019. 01. 02. 0,70 USD
2018. 10. 01. 0,69 USD
2018. 07. 02. 0,74 USD
2018. 04. 03. 0,67 USD
2018. 01. 02. 0,62 USD
2017. 10. 02. 0,57 USD
2017. 07. 03. 0,55 USD
2017. 04. 03. 0,53 USD
2017. 01. 03. 0,53 USD
2016. 10. 03. 0,66 USD
2016. 07. 01. 0,59 USD
2016. 04. 01. 0,56 USD