RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fund I/A (USD)/  LU0980583388  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
128,4300USD +0,10% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Natixis Inv. M. Int. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 -0,13 2,20 0,17 0,47 0,98 0,49 0,05 0,40 -0,50 0,57 -0,15 -1,26 +3,30%
2015 -0,16 0,98 0,23 1,18 0,59 -0,37 -0,27 -0,95 -0,76 1,27 -0,14 -0,67 +0,90%
2016 0,00 0,54 1,47 0,88 0,12 0,85 0,64 0,29 0,38 -0,01 -0,94 0,44 +4,74%
2017 0,71 0,68 0,11 0,57 0,34 0,04 0,48 0,58 0,25 0,21 -0,04 0,15 +4,15%
2018 -0,02 -0,38 -0,18 -0,21 -0,34 -0,37 1,06 -0,30 0,66 -0,31 0,01 0,44 +0,06%
2019 1,49 0,69 0,85 0,51 0,46 1,19 0,53 0,04 0,43 0,53 0,38 0,57 +7,94%
2020 0,71 -0,02 -10,06 3,71 3,41 1,95 1,09 1,19 -0,11 0,42 1,48 0,84 +3,97%
2021 0,28 0,25 -0,51 0,41 0,49 0,29 -0,09 0,64 -0,45 -0,50 -0,75 0,11 +0,15%
2022 -1,26 -2,71 -1,71 -0,66 -0,50 -1,39 -0,01 -0,34 -2,18 -1,19 2,47 1,00 -8,25%
2023 1,71 -0,98 0,84 0,63 -0,13 0,39 0,51 -0,08 0,07 -0,21 1,78 1,60 +6,27%
2024 0,74 0,26 0,73 -0,29 0,99 0,59 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,28% 1,39% 1,40% 1,96% 2,84%
Sharpe ráta 2,53 3,22 2,24 -1,99 -0,77
Legjobb hónap +1,60% +1,60% +1,78% +2,47% +3,71%
Legrosszabb hónap -0,29% -0,29% -0,29% -2,71% -10,06%
Maximális veszteség -0,50% -0,50% -0,67% -13,08% -13,08%
Túlteljesítés +3,58% - -7,16% -1,24% -8,78%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 115,9000 +6,23% -2,31%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Osztalékfizetés 91,5900 +6,23% -2,32%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Osztalékfizetés 77,5800 +4,34% -7,55%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 92,9900 +3,84% -8,99%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... Osztalékfizetés 77,3500 +5,11% -6,35%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.R... Újrabefektetés 98,5200 +4,39% -7,46%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.N... Újrabefektetés 113,5200 +6,92% -0,38%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 128,4300 +6,86% -0,57%
Loomis Sayles Short Term Emergin... Újrabefektetés 101,8900 +5,04% -5,77%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... Újrabefektetés 104,5500 +5,33% -5,06%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... Osztalékfizetés 91,2000 +7,18% +0,32%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.I... Osztalékfizetés 90,0000 +6,87% -0,57%
NIF(Lux)I Loo.Sayl.S.T.E.M.B.F.S... Újrabefektetés 126,3500 +7,19% +0,33%

Teljesítmény

YTD  
+3,05%
6 Hónap  
+4,00%
1 Év  
+6,86%
3 Év
  -0,57%
5 Év  
+7,92%
10 Év  
+23,50%
Kezdettől  
+28,43%
Év
2023  
+6,27%
2022
  -8,25%
2021  
+0,15%
2020  
+3,97%
2019  
+7,94%
2018  
+0,06%
2017  
+4,15%
2016  
+4,74%
2015  
+0,90%