ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR-B Klasse/  LU2022172576  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение+0.8000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
163.6800EUR +0.49% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 16.49 4.03 2.23 3.77 2.09 -4.60 0.52 5.99 9.80 -4.33 1.59 +31.43%
2022 6.97 1.32 4.23 3.82 3.05 -14.30 6.48 3.48 -9.97 8.89 4.88 -4.33 +12.27%
2023 8.27 -4.68 -1.58 -0.62 -4.31 4.86 8.78 -1.20 3.17 -9.04 -0.54 6.29 +7.99%
2024 -0.29 1.85 7.77 9.17 0.24 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.75% 15.23% 16.16% 21.73% -%
Коэффициент Шарпа 3.48 3.84 1.86 0.62 -
Лучший месяц +9.17% +9.17% +9.17% +9.80% -
Худший месяц -0.29% -0.54% -9.04% -14.30% -
Максимальный убыток -3.95% -3.95% -12.46% -21.53% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 163.6800 +33.89% +60.77%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 195.7900 +37.06% +45.23%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 176.6300 +35.27% +45.69%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 180.3500 +34.60% +63.57%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+19.75%
6 месяцев  
+27.29%
1 год  
+33.89%
3 года  
+60.77%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+90.81%
Год
2023  
+7.99%
2022  
+12.27%
2021  
+31.43%