Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR Klasse/  LU0244072335  /

Fonds
NAV20.06.2024 Zm.+1,8200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
174,9200EUR +1,05% z reinwestycją Akcje Światowy FundPartner Sol.(EU) 

Strategia inwestycyjna

This Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation, primarily through investment in a portfolio of worldwide equity securities relating to natural resources. The Sub-Fund will mainly invest in equity and equity related securities (including convertible bonds) issued by companies worldwide which are involved in the natural resources sector and in structured products (as described in the prospectus) linked to the performance of the abovementioned securities. This includes companies whose main business is amongst others to produce, extract, refine, market natural resources, such as but not limited to: energy, mining or agroalimentary sectors. The choice of investments will neither be limited by geographical area (including emerging markets), nor in terms of currencies in which investments will be denominated. However, depending on financial market conditions, a particular focus can be placed in a single country and/or in a single currency and/or in a single natural resource.
 

Cel inwestycyjny

This Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation, primarily through investment in a portfolio of worldwide equity securities relating to natural resources.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Światowy
Branża: Sector Commodities divers
Benchmark: S&P Global Natural Resources Net TR Index EUR
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: SIA Funds AG
Aktywa: 88,09 mln  EUR
Data startu: 28.02.2005
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 1,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,50%
Opłata za odkupienie: 1,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: FundPartner Sol.(EU)
Adres: 15A, avenue J. F. Kennedy, 1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 

Aktywa

Akcje
 
100,00%

Kraje

Norwegia
 
19,51%
Kanada
 
17,35%
USA
 
14,21%
Brazylia
 
5,37%
Chile
 
5,12%
Cypr
 
4,27%
Wielka Brytania
 
4,24%
Inne
 
29,93%

Branże

Energia
 
35,60%
Towary
 
33,42%
Podstawowe dobra konsumpcyjne
 
18,17%
Przemysł
 
12,81%